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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund F (0P000077C1)

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05/07 - Geschlossen. Währung in CAD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: NEI Investments

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 537,23M

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0P000077C1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1). Unsere NEI Ethical Special Equity Fund Series F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,300	2,300	0,000
Aktien	97,700	97,700	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,687	13,743
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,208	1,695
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,721	1,024
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,777	7,425
Dividendenrendite	3,310	2,166
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,880	14,386

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	24,390	22,340
Konsumgüter	22,460	14,334
Finanzdienstleistungen	18,610	14,887
Energie	14,640	14,005
Basismaterialien	6,850	10,248
Technologie	3,670	8,918
Gesundheitssektor	3,100	2,686
Defensive Konsumgüter	2,910	3,500
Immobilien	1,790	7,545
Kommunikationsdienstleistungen	1,600	1,402

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Winpak	CA97535P1045	4,86	43,79	-0,27%
AltaGas	CA0213611001	4,59	30,76	-0,97%
CanWest Bank	CA13677F1018	4,18	43,75	-1,24%
Stella-Jones Inc.	CA85853F1053	3,96	88,00	-0,53%
Parkland Fuel	CA70137W1086	3,82	37,41	-1,79%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3,79	26,01	+1,40%
E-L Financial Corp	CA2685751075	3,75	1.086,86	0,00%
Secure Energy	CA81373C1023	3,69	11,93	-1,97%
iA Financial	CA45075E1043	3,68	84,53	-1,62%
Calian Technologies	CA12989J1084	3,46	53,00	-1,67%

Top Aktienfonds von NEI Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	626,88M	13,41	6,34	9,15
NEI Ethical Special Equity Fund A	537,23M	0,13	4,99	5,10
NEI Northwest Canadian Div Fun A	144,81M	3,79	4,69	5,14
NEI Northwest Canadian Div Fun F	144,81M	4,29	5,93	6,40
NEI Northwest Canadian Equity Fund	91,12M	6,70	2,36	6,74

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