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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

London

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1,02 0,00 0,27%

27/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,48M

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0P0000YQUA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Unsere Neptune Latin America Fund C Acc GBP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,05	0,05	0,00
Aktien	99,95	99,95	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,43	9,78
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,62	1,58
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,02	1,34
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,39	4,78
Dividendenrendite	5,33	5,84
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,82	13,03

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,26	30,27
Defensive Konsumgüter	19,05	12,42
Basismaterialien	11,56	14,08
Industrieller Sektor	9,69	10,60
Energie	8,77	9,23
Versorger	8,67	5,88
Konsumgüter	5,51	8,59
Kommunikationsdienstleistungen	4,41	5,08
Gesundheitssektor	3,06	3,18
Immobilien	2,28	4,99
Technologie	1,73	2,68

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7,86	35,66	-0,31%
Itau Unibanco	US4655621062	6,55	4,980	-0,40%
Vale ADR	US91912E1055	6,47	8,92	-0,45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6,44	-	-
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,56	176,97	-0,32%
Gmexico	MXP370841019	3,10	98,550	-0,66%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	3,07	9,17	+0,88%
Laureate Education	US5186132032	3,07	18,21	-1,83%
SABESP	BRSBSPACNOR5	3,06	88,29	-0,30%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	2,98	24,80	-2,63%

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Neptune Income Fund B Inc GBP	293,98M	9,63	7,81	6,45
Neptune Income Fund C Acc GBP	293,98M	9,90	8,08	6,78
Neptune Income Fund C Inc GBP	293,98M	9,89	8,09	6,79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	173,52M	13,90	-4,23	9,87
Neptune India Fund C Acc GBP	100,02M	16,33	13,26	10,27

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WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
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