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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irland

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159,340 +0,730 +0,46%

25/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 669,39M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA). Unsere New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,170	28,240	25,070
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	95,730	95,790	0,060
Wandelanleihen	0,430	0,430	0,000
Vorzugsaktien	0,670	0,670	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	100,000

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 132

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Allianz SE 3.5%	-	2,11	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,85	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,84	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,82	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,81	-	-
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	1,72	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,68	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,63	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,61	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,59	-	-

Top Anleihefonds von EFG Asset Management (UK) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
New Capital Global Value Credit Fun	669,39M	3,42	-1,99	1,88
New Capital Wealthy Nations Bond UO	458,37M	5,46	-4,11	2,13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	458,37M	5,49	-4,39	1,93
New Capital Wealthy Nations Bond UI	458,37M	5,66	-3,87	2,38
New Capital Wealthy Nations BondUII	458,37M	3,62	-4,44	1,94

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US 500	6.001,7	+14,3	+0,24%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.669,94	-25,01	-0,21%
Dollar Index	106,767	-0,003	0,00%
Euro Index	126,44	+0,03	+0,02%

Silber	30,968	+0,307	+1,00%
Gold	2.650,59	+7,99	+0,30%
WTI Öl	69,54	+0,60	+0,87%
Brent Öl	72,99	+0,51	+0,70%
Erdgas	3,476	+0,033	+0,96%
US Weizen	563,50	+8,50	+1,53%
Baumwolle Nr.2	71,24	-0,48	-0,67%

EUR/USD	1,0507	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2590	+0,0023	+0,18%
USD/JPY	153,28	-0,93	-0,60%
USD/CHF	0,8861	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4116	+0,0130	+0,93%
EUR/JPY	161,06	-0,78	-0,48%

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