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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irland

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158,020 -0,370 -0,23%

07/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 667,91M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA). Unsere New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,380	29,250	26,870
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	96,950	96,960	0,010
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Vorzugsaktien	0,630	0,630	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	100,000

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 143

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2,26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1,85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,77	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,69	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,63	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,61	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,60	-	-

Top Anleihefonds von EFG Asset Management (UK) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
New Capital Global Value Credit Fun	668,9M	5,67	-0,57	2,14
New Capital Wealthy Nations Bond UI	428,98M	4,29	-4,01	2,09
New Capital Wealthy Nations BondUII	428,98M	4,31	-4,00	2,00
New Capital Wealthy Nations Bond UO	428,98M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	428,98M	4,07	-4,24	1,64

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.922,50	+61,94	+0,52%
Dollar Index	109,025	+0,099	+0,09%
Euro Index	126,54	-0,14	-0,11%

Silber	30,962	+0,272	+0,89%
Gold	2.683,06	+10,66	+0,40%
WTI Öl	73,44	+0,12	+0,16%
Brent Öl	76,33	+0,17	+0,22%
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Baumwolle Nr.2	68,17	-0,06	-0,09%

EUR/USD	1,0300	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8384	+0,0038	+0,46%
GBP/USD	1,2287	-0,0076	-0,61%
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EUR/JPY	162,70	-0,68	-0,42%

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