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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irland

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11/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 672,28M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA). Unsere New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,660	25,910	24,250
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	97,690	98,320	0,630
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,630	0,630	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	100,000

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 139

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Allianz SE 3.5%	-	1,87	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,82	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,81	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,76	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,71	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,63	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,62	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,60	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,58	-	-

Top Anleihefonds von EFG Asset Management (UK) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
New Capital Global Value Credit Fun	672,28M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UO	416,12M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	416,12M	2,71	-4,79	2,18
New Capital Wealthy Nations BondUII	416,12M	2,73	-4,79	2,09
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	416,12M	2,48	-5,03	1,72

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Dow Jones	44.408,96	-184,69	-0,41%
SMI	12.704,50	+1,22	+0,01%
Dollar Index	107,600	-0,233	-0,22%
Euro Index	126,78	+0,91	+0,72%

Silber	32,778	+0,456	+1,41%
Gold	2.929,09	-3,51	-0,12%
WTI Öl	71,49	-1,83	-2,50%
Brent Öl	75,22	-1,78	-2,31%
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Baumwolle Nr.2	67,40	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0418	+0,0056	+0,54%
EUR/GBP	0,8355	+0,0029	+0,35%
GBP/USD	1,2471	+0,0032	+0,26%
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