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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

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3,170 +0,020 +0,57%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,73B

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000574 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Unsere Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	48,120	48,120
Aktien	42,170	42,170
Andere	9,700	9,700

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,989	16,090
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,086	1,930
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,911	1,404
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,178	8,716
Dividendenrendite	3,738	3,355
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,299	13,551

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	35,210	10,214
Industrieller Sektor	35,030	19,008
Konsumgüter	23,480	11,722
Technologie	3,300	16,301
Basismaterialien	2,990	16,724

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	8,03	3,45	+2,07%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5,18	16,42	+0,61%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5,02	61,99	+4,01%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,51	44,51	+0,98%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,33	73,13	+0,40%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,01	29,07	+0,83%
Fuanna A	CNE100000JP4	3,63	8,61	+0,23%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2,58	-	-
Robam Appliances A	CNE100000WY9	1,83	23,78	-0,21%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	1,56	14,40	-0,28%

Top Aktienfonds von Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Baoying Advanced Industry Alloc	1,7B	16,38	-0,06	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,3B	-0,69	-8,95	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	867,29M	5,07	-7,96	3,96
Baoying Fruitful Income Alloc	824,9M	-2,02	-18,57	7,74
Baoying Resource Selected Stock	801,4M	2,82	-14,54	0,26

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Silber	32,807	+0,198	+0,61%
Gold	2.754,00	+7,80	+0,28%
WTI Öl	72,09	+0,62	+0,87%
Brent Öl	75,59	+0,51	+0,68%
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GBP/USD	1,3036	+0,0079	+0,61%
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