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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

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3,134 -0,040 -1,35%

22/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,73B

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000574 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Unsere Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	48,120	48,120
Aktien	42,170	42,170
Andere	9,700	9,700

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,989	16,090
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,086	1,930
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,911	1,404
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,178	8,716
Dividendenrendite	3,738	3,355
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,299	13,551

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	35,210	10,214
Industrieller Sektor	35,030	19,008
Konsumgüter	23,480	11,722
Technologie	3,300	16,301
Basismaterialien	2,990	16,724

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	8,03	3,35	-3,18%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5,18	16,51	-5,66%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5,02	60,53	-3,49%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,51	40,96	-3,31%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,33	70,39	-0,64%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,01	28,40	-2,64%
Fuanna A	CNE100000JP4	3,63	8,47	-3,75%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2,58	-	-
Robam Appliances A	CNE100000WY9	1,83	21,91	-2,36%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	1,56	13,40	-3,32%

Top Aktienfonds von Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Baoying Advanced Industry Alloc	1,46B	13,82	-0,42	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,14B	-8,17	-8,82	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	940,57M	9,00	-9,04	4,45
Baoying Fruitful Income Alloc	933,17M	-1,42	-18,20	7,59
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	893,22M	11,47	-11,09	9,96

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WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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