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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

Amsterdam

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10,783 -0,070 -0,60%

18/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 69,93M

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0P0001MR5F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Unsere ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,500	0,640	0,140
Aktien	49,910	50,020	0,110
Anleihen	48,930	48,930	0,000
Wandelanleihen	0,580	0,580	0,000
Andere	0,080	0,080	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,695	16,689
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,495	2,555
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,855	1,867
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,860	10,778
Dividendenrendite	2,534	2,449
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,432	11,191

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,590	20,798
Finanzdienstleistungen	17,710	15,576
Gesundheitssektor	13,430	12,603
Industrieller Sektor	11,670	11,784
Konsumgüter	9,890	10,716
Defensive Konsumgüter	7,360	7,423
Kommunikationsdienstleistungen	6,810	6,854
Basismaterialien	5,350	5,104
Versorger	2,980	3,523
Energie	2,260	3,978
Immobilien	1,960	3,898

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,53	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,21	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,47	5,35	+0,19%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,04	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,49	5,76	-0,17%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,39	14,970	+0,07%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,98	5,51	+0,18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,51	-	-

Top Aktienfonds von ASR Vermogensbeheer N.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,99B	16,43	5,71	7,66
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,15M	15,07	4,96	6,78
NL00150005C0	65,75M	10,04	3,65	-

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WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
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