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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

Amsterdam

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26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 59,46M

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0P0001MR5F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Unsere ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,560	1,530	0,970
Aktien	50,370	50,470	0,100
Anleihen	48,300	48,300	0,000
Wandelanleihen	0,450	0,450	0,000
Andere	0,330	0,330	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,969	16,558
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,293	2,404
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,541	1,698
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,197	10,059
Dividendenrendite	2,554	2,477
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,918	10,837

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,430	19,684
Finanzdienstleistungen	17,040	15,065
Gesundheitssektor	13,280	12,921
Industrieller Sektor	11,190	12,215
Konsumgüter	10,830	10,975
Defensive Konsumgüter	7,880	7,894
Kommunikationsdienstleistungen	6,540	6,699
Basismaterialien	4,920	5,317
Energie	3,970	4,274
Versorger	2,850	3,391
Immobilien	2,070	3,744

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,59	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,45	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,02	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,55	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,51	4,89	-0,28%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,13	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,50	5,21	+0,13%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,21	14,037	-0,34%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,99	5,18	-0,31%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,26	-	-

Top Aktienfonds von ASR Vermogensbeheer N.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Werknemers Pensioen Mixfonds	5,99B	4,40	7,14	7,12
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	375,74M	3,82	6,02	6,34
NL00150005C0	54,49M	3,56	-	-

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