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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 122,95M

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0P00000FVZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Unsere NN Dynamic Mix Fund II - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,650	7,450	2,800
Aktien	28,650	28,660	0,010
Anleihen	63,560	68,110	4,550
Wandelanleihen	0,650	0,650	0,000
Andere	2,490	2,690	0,200

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,728	16,297
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,799	2,441
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,845	1,770
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,521	10,324
Dividendenrendite	2,021	2,581
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,481	11,176

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,740	20,876
Finanzdienstleistungen	16,620	16,596
Gesundheitssektor	12,640	12,767
Konsumgüter	10,530	10,607
Industrieller Sektor	9,730	11,333
Defensive Konsumgüter	7,600	7,386
Kommunikationsdienstleistungen	7,310	6,930
Basismaterialien	4,050	5,313
Immobilien	2,400	4,219
Energie	2,190	3,626
Versorger	1,190	3,424

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 222

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	15,53	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9,41	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	8,39	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,28	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,05	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,30	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,08	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,17	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,51	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	2,26	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	868,14M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	784,62M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	469,47M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	452,21M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	323,97M	3,71	5,15	7,45

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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WTI Öl	70,90	-0,34	-0,48%
Brent Öl	74,29	-0,34	-0,46%
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EUR/USD	1,0484	+0,0067	+0,64%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2599	+0,0068	+0,54%
USD/JPY	153,70	-1,04	-0,67%
USD/CHF	0,8898	-0,0040	-0,44%
USD/CAD	1,3937	-0,0043	-0,31%
EUR/JPY	161,14	-0,48	-0,30%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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