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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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38,990 -0,280 -0,71%

07:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 208,2M

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0P00000FW0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0). Unsere NN Dynamic Mix Fund III - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,460	6,390	2,930
Aktien	42,040	42,290	0,250
Anleihen	46,040	50,340	4,300
Wandelanleihen	0,800	0,800	0,000
Andere	7,650	7,720	0,070

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,424	17,013
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,325	2,592
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,260	1,895
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,102	10,820
Dividendenrendite	1,864	2,402
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,506	10,511

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	29,000	20,843
Finanzdienstleistungen	17,170	16,307
Gesundheitssektor	12,400	12,220
Industrieller Sektor	10,010	11,973
Konsumgüter	9,700	10,970
Kommunikationsdienstleistungen	8,050	7,034
Defensive Konsumgüter	6,810	7,234
Basismaterialien	3,840	4,899
Immobilien	1,880	3,601
Versorger	1,140	3,333

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 207

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	17,33	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,58	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7,34	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6,79	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6,74	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5,34	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5,33	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4,42	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4,30	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,26	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	653,84M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	638,72M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	384,55M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	281,74M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	227,97M	11,26	5,03	7,73

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Dow Jones	40.285,59	+691,93	+1,75%
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WTI Öl	61,60	+1,53	+2,55%
Brent Öl	64,77	+1,44	+2,27%
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EUR/GBP	0,8672	+0,0042	+0,49%
GBP/USD	1,3070	+0,0105	+0,81%
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EUR/JPY	162,75	+1,05	+0,65%

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Mercedes Benz Group	48,195	+0,600	+1,26%

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