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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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30,340 -0,120 -0,39%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 805,74M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Unsere NN Euro Obligatie Fonds - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,040	10,460	5,420
Anleihen	100,530	102,950	2,420
Wandelanleihen	0,710	0,710	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,188	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,678	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,007	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	120,338
Dividendenrendite	5,295	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	52,358	45,349
Unternehmen	28,629	34,941
Verbriefung	18,841	8,870
Cash	5,026	12,280
Derivat	0,701	13,825

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 140

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,17	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10,20	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	7,18	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4,20	85,59	+0,34%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,72	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,69	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,55	86,180	+0,05%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,54	94,780	-0,01%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,54	96,47	+0,11%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,52	96,120	+0,26%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	NN Global Obligatie Fonds P		326,73M	5,01	-2,23	1,37
	NN First Class Obligatie Fonds P		46,44M	3,71	-0,90	0,47

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US 500	5.957,1	+26,2	+0,44%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,510	+0,159	+0,15%
Euro Index	126,36	+0,16	+0,13%

Silber	30,145	+0,187	+0,62%
Gold	2.639,64	-5,46	-0,21%
WTI Öl	69,88	+0,42	+0,60%
Brent Öl	72,92	+0,36	+0,50%
Erdgas	3,493	+0,554	+18,85%
US Weizen	537,10	+4,10	+0,77%
Baumwolle Nr.2	68,81	+0,75	+1,10%

EUR/USD	1,0439	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8300	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2576	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,59	+0,18	+0,12%
USD/CHF	0,8933	+0,0003	+0,03%
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EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

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