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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 49,54M

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0P000015DL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL). Unsere NN First Class Obligatie Fonds - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,910	55,500	50,590
Anleihen	94,800	100,950	6,150
Wandelanleihen	0,520	0,520	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,720	21,917
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,685	1,291
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	11,752
Dividendenrendite	-	4,721
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,459

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	63,254	96,755
Derivat	0,026	73,250
Unternehmen	20,104	26,898
Verbriefung	11,593	18,064
Cash	4,764	33,438

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 113

Anzahl der Short-Positionen: 35

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,42	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,49	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,00	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,89	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,18	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,78	105,72	-0,25%
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,97	83,690	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,96	85,700	-0,29%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2,92	91,500	-0,29%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	NN Euro Obligatie Fonds P		794,66M	-2,07	-5,39	0,28
	NN Global Obligatie Fonds P		328,56M	-0,56	-2,20	1,78

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DAX Futures	18.104,5	+65,5	+0,36%
US 500	5.046,9	+28,5	+0,57%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	105,600	-0,028	-0,03%
Euro Index	128,10	+0,22	+0,17%

Silber	26,895	+0,147	+0,55%
Gold	2.329,60	+18,60	+0,80%
WTI Öl	79,40	+0,40	+0,51%
Brent Öl	83,83	+0,39	+0,47%
Erdgas	1,954	+0,024	+1,24%
US Weizen	599,90	+0,40	+0,07%
Baumwolle Nr.2	76,83	+0,34	+0,44%

EUR/USD	1,0718	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8549	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2537	+0,0013	+0,10%
USD/JPY	155,80	+1,33	+0,86%
USD/CHF	0,9165	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,3720	-0,0019	-0,13%
EUR/JPY	167,01	+1,47	+0,89%

Commerzbank	13,960	+0,220	+1,60%
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RWE AG ST	32,630	-0,370	-1,12%
Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
Deutsche Telekom AG	21,490	-0,300	-1,38%
Mercedes Benz Group	70,940	-3,850	-5,15%

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