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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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21/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 44,61M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL). Unsere NN First Class Obligatie Fonds - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,200	95,950	86,750
Anleihen	91,400	94,970	3,570
Wandelanleihen	0,510	0,510	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,486	15,013
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,375
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,061	0,972
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	8,742
Dividendenrendite	-	7,574
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,339

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	96,690	63,254
Defensive Konsumgüter	3,310	1,318

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 48

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,12	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,91	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,09	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,95	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,02	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,71	107,06	+0,16%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,98	86,450	-0,08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,97	88,890	+0,50%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,71	-	-
GS US High Yield Zz Cap USD	LU1840630344	2,54	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	NN Euro Obligatie Fonds P		796,62M	2,48	-3,51	-0,07
	NN Global Obligatie Fonds P		324,82M	4,80	-2,08	1,21

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US 500	6.042,1	+28,9	+0,48%
Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,110	-0,409	-0,38%
Euro Index	127,07	+0,60	+0,48%

Silber	33,018	+0,005	+0,02%
Gold	2.954,10	+0,90	+0,03%
WTI Öl	70,26	-0,14	-0,20%
Brent Öl	73,96	-0,09	-0,12%
Erdgas	3,997	-0,132	-3,20%
US Weizen	599,60	-4,40	-0,73%
Baumwolle Nr.2	67,73	+0,39	+0,58%

EUR/USD	1,0518	+0,0060	+0,57%
EUR/GBP	0,8296	+0,0018	+0,22%
GBP/USD	1,2678	+0,0048	+0,38%
USD/JPY	149,14	-0,15	-0,10%
USD/CHF	0,8957	-0,0020	-0,22%
USD/CAD	1,4188	-0,0032	-0,23%
EUR/JPY	156,86	+0,73	+0,47%

Commerzbank	19,525	-0,125	-0,66%
Deutsche Bank	19,642	+0,272	+1,39%
E.ON SE	11,720	+0,040	+0,34%
RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
Deutsche Telekom AG	34,520	+0,270	+0,79%
Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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