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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 106,31M

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0P0000XSGJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Unsere NN First Class Return Fund - N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,790	14,520	6,730
Aktien	71,940	72,070	0,130
Anleihen	18,650	20,470	1,820
Wandelanleihen	0,160	0,160	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	1,440	1,750	0,310

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,912	16,375
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,254	2,456
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,825	1,821
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,700	10,031
Dividendenrendite	1,969	2,462
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,848	12,359

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,710	20,015
Finanzdienstleistungen	15,170	15,148
Gesundheitssektor	13,780	12,484
Immobilien	11,100	2,995
Industrieller Sektor	8,840	12,085
Konsumgüter	7,490	12,141
Kommunikationsdienstleistungen	5,680	7,324
Defensive Konsumgüter	5,660	7,773
Basismaterialien	3,210	6,867
Energie	1,390	4,396
Versorger	0,960	3,295

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,37	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,15	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,81	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5,66	7.100,840	-0,01%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5,21	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	4,40	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	3,98	6.265,960	+0,61%
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,42	-	-
Microsoft	US5949181045	2,59	413,52	-0,28%

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857,56M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	776,76M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	446,09M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	466,42M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	321,82M	3,71	5,15	7,45

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Dow Jones	43.941,52	+533,05	+1,23%
SMI	11.589,91	+50,45	+0,44%
Dollar Index	106,930	+0,314	+0,29%
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Silber	30,955	-0,050	-0,16%
Gold	2.675,20	+23,50	+0,89%
WTI Öl	69,92	+1,17	+1,70%
Brent Öl	74,02	+1,21	+1,66%
Erdgas	3,301	+0,108	+3,38%
US Weizen	549,12	-3,88	-0,70%
Baumwolle Nr.2	70,52	+0,24	+0,34%

EUR/USD	1,0486	-0,0057	-0,54%
EUR/GBP	0,8321	-0,0013	-0,16%
GBP/USD	1,2601	-0,0050	-0,39%
USD/JPY	154,57	-0,87	-0,56%
USD/CHF	0,8864	+0,0025	+0,28%
USD/CAD	1,3963	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	162,06	-1,84	-1,12%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,70%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,39%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,19%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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