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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 54,93M

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0P0000XSGJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Unsere NN First Class Return Fund - N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,160	21,600	6,440
Aktien	64,360	74,220	9,860
Anleihen	19,490	20,390	0,900
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000
Andere	0,850	1,220	0,370

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,205	16,027
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,055	2,316
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,311	1,650
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,200	9,428
Dividendenrendite	2,086	2,517
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,685	11,128

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,490	19,160
Finanzdienstleistungen	15,810	15,075
Gesundheitssektor	14,090	12,542
Immobilien	10,780	2,549
Industrieller Sektor	8,820	12,271
Konsumgüter	7,240	12,271
Defensive Konsumgüter	6,080	8,090
Kommunikationsdienstleistungen	5,710	7,138
Basismaterialien	2,300	7,025
Energie	1,760	4,690
Versorger	0,900	3,511

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,82	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,33	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,52	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6,09	6.681,180	+0,92%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5,78	6.402,700	+0,05%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4,78	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,04	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3,57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,41	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,17	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876,47M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,5M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,24M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	384,4M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298,16M	3,71	5,15	7,45

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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
Deutsche Telekom AG	21,850	+0,180	+0,83%
Mercedes Benz Group	74,360	+1,140	+1,56%

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