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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

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737,030 -1,850    -0,25%
01/11 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0800560442 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 5,89B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E 737,030 -1,850 -0,25%

0P0000WJ67 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67). Unsere NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 2,970 14,040 11,070
Anleihen 97,010 104,490 7,480
Wandelanleihen 0,010 0,010 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 22,171 9,485
Kurs-Buchwert-Verhältnis 4,097 1,368
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,917 14,761
Kurs-Cashflow-Verhältnis 15,327 3.157,370
Dividendenrendite 1,369 4,031
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 13,296 13,677

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 75,487 54,658
Unternehmen 21,443 24,298
Cash 2,999 11,814
Derivat -0,028 44,764
Verbriefung 0,097 0,582

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 531

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
10 Year Treasury Note Future Sept 24 - 4,73 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 4,08 8.443,040 -0,35%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 3,74 - -
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 2,73 - -
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1,80 7.471,920 -0,08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD LU1732801813 1,68 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0,98 103,53 +0,16%
Hungary (Republic Of) 6.125% XS2574267188 0,92 - -
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0,91 - -
Uruguay (Republic Of) 4.975% - 0,81 - -

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5,89B 7,77 -2,17 1,88
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5,89B 7,12 -2,94 1,07
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5,89B 7,08 -2,96 1,12
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5,89B 7,11 -2,94 1,11
  NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i 4,81B 3,86 -3,61 -
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