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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0800560442 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 5,64B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E 739,400 +1,170 +0,16%

0P0000WJ67 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67). Unsere NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 2,210 14,440 12,230
Anleihen 97,790 104,010 6,220
Wandelanleihen 0,010 0,010 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 22,171 9,239
Kurs-Buchwert-Verhältnis 4,097 1,443
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,917 14,409
Kurs-Cashflow-Verhältnis 15,327 3.077,310
Dividendenrendite 1,369 4,620
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 13,296 12,875

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 75,619 52,207
Unternehmen 22,079 25,245
Cash 2,242 12,497
Derivat -0,036 47,125
Verbriefung 0,095 0,569

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 539

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3,99 8.509,460 +0,18%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,87 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,60 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,41 - -
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1,75 7.492,570 -0,12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD LU1732801813 1,63 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0,99 103,87 +0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0,91 - -
Uruguay (Republic Of) 4.975% - 0,81 - -
Hungary (Republic Of) 3.125% XS2388586583 0,78 - -

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5,64B 5,26 -3,51 0,75
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5,64B 5,20 -3,55 0,79
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5,64B 5,24 -3,52 0,78
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5,64B 5,98 -2,75 1,56
  NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i 4,73B 1,15 -4,50 -
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