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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Dis(q) Usd (0P0000T19J)

Luxemburg

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2.055,370 +1,940 +0,09%

20/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020485

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,57B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q (0P0000T19J). Unsere NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,120	14,530	13,410
Anleihen	98,870	104,910	6,040
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,307	23,212
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,064	1,203
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,010	3,675
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,295	571,896
Dividendenrendite	1,399	7,375
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,722	13,867

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	75,126	51,909
Unternehmen	23,843	23,933
Cash	1,161	56,557
Derivat	-0,223	86,908
Verbriefung	0,094	0,376

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 559

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.605,570	+0,36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	102,44	+1,61%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,62B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,57B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,57B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,57B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,57B	7,90	0,07	2,94

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US 500	5.965,5	+34,6	+0,58%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,545	+0,194	+0,18%
Euro Index	126,33	+0,13	+0,11%

Silber	30,198	+0,240	+0,80%
Gold	2.644,61	-0,49	-0,02%
WTI Öl	69,83	+0,37	+0,53%
Brent Öl	72,91	+0,35	+0,48%
Erdgas	3,507	+0,568	+19,33%
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Baumwolle Nr.2	68,96	+0,90	+1,32%

EUR/USD	1,0436	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8303	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2570	0,0001	0,00%
USD/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
USD/CHF	0,8938	+0,0008	+0,08%
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EUR/JPY	163,41	+0,29	+0,18%

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