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North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,84M

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0P0000I3F3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Unsere NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,940	17,480	12,540
Aktien	48,700	49,020	0,320
Anleihen	32,960	32,960	0,000
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Vorzugsaktien	0,330	0,330	0,000
Andere	12,960	12,960	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,246	15,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,891	2,113
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,051	1,568
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,831	8,836
Dividendenrendite	1,294	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,992	12,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,200	17,761
Finanzdienstleistungen	14,250	16,646
Industrieller Sektor	13,670	12,413
Gesundheitssektor	11,650	11,159
Konsumgüter	10,210	12,746
Kommunikationsdienstleistungen	5,650	7,922
Energie	3,960	5,369
Basismaterialien	3,630	6,305
Defensive Konsumgüter	2,080	6,811
Versorger	0,360	3,873
Immobilien	0,350	2,747

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6,85	1,256	+0,14%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6,44	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4,67	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,52	158,870	+0,65%
Super Micro Computer	US86800U3023	3,51	38,41	+15,87%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2,75	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,75	652,00	+1,54%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2,42	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2,18	29,310	+0,58%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	2,03	-	-

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DP Fonseleccion FI	118,58M	0,87	-0,47	-0,29
DP Salud FI	32,47M	5,38	3,56	6,86
DP Flexible Global FI	23,72M	4,86	2,29	1,46
DP Fonglobal FI	19,41M	4,72	1,56	4,11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	21,99M	11,18	3,26	1,73

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
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Dollar Index	107,040	+0,270	+0,25%
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Gold	2.654,55	+11,95	+0,45%
WTI Öl	69,17	+0,23	+0,33%
Brent Öl	72,67	+0,19	+0,26%
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Baumwolle Nr.2	71,43	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0480	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8352	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2549	-0,0019	-0,15%
USD/JPY	153,86	-0,35	-0,23%
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USD/CAD	1,4100	+0,0114	+0,82%
EUR/JPY	161,23	-0,61	-0,38%

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Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
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Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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