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North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3)

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13,152 -0,030 -0,26%

23/10 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,7M

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0P0000I3F3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Unsere NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	45,370	45,830	0,460
Anleihen	57,480	59,160	1,680
Wandelanleihen	0,540	0,540	0,000
Vorzugsaktien	0,260	0,260	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,864	15,086
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,501	2,092
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,555	1,551
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,652	8,708
Dividendenrendite	1,646	2,600
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,631	12,433

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,660	17,323
Finanzdienstleistungen	17,340	16,674
Gesundheitssektor	14,120	12,310
Konsumgüter	10,170	12,767
Industrieller Sektor	9,630	12,009
Basismaterialien	8,190	5,752
Energie	5,340	5,552
Kommunikationsdienstleistungen	3,760	7,846
Defensive Konsumgüter	3,070	6,824
Versorger	0,390	3,914
Immobilien	0,330	2,810

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	8,09	1,249	+0,11%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	7,71	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	4,42	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,11	124,440	+0,19%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2,87	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00BD3BW158	2,43	23,816	-0,14%
Abaco Renta Fija Mixta Global I FI	ES0140072002	2,41	8,73	-0,14%
ASML Holding	NL0010273215	2,37	657,50	-0,99%
Vanguard US Opportunities Inst USD	IE00B03HCY54	2,25	1.539,505	-0,06%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2,19	28,220	-1,33%

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DP Fonseleccion FI	135,04M	1,49	-0,31	-0,21
DP Salud FI	33,33M	7,83	5,79	7,62
DP Flexible Global FI	23,68M	4,27	2,17	1,39
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23,37M	12,28	4,65	1,72
DP Fonglobal FI	20,42M	5,46	9,13	4,11

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Brent Öl	71,40	-4,23	-5,59%
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GBP/USD	1,2983	+0,0025	+0,19%
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EUR/JPY	165,06	-0,30	-0,18%

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