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Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D)

Philippinen

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31/01 - Geschlossen. Währung in PHP

Typ: Fonds

Markt: Philippinen

Emittent: Ing Bank NV

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): N/A

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0P0000I39D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D). Unsere Odyssey Peso Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,500	2,510	0,010
Anleihen	97,590	97,590	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	97,589	57,599
Cash	2,501	25,240

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	26,48	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	23,67	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	9,15	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	9,09	-	-
Net First Gen 7/2010	-	6,42	-	-
Net Allied 5.7 2018/	-	4,45	-	-
Net Bdo 7% 11/21/17	-	3,63	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	3,43	-	-
Rcbc 2018-13	-	3,25	-	-
Natpow 5.875 12/16	-	2,79	-	-

Top Anleihefonds von ING Bank NV

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Odyssey Peso Income Fund			3,03	1,91	2,42

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US 500	5.936,4	-104,1	-1,72%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.463,30	-141,07	-1,12%
Dollar Index	109,400	+1,183	+1,09%
Euro Index	125,27	-1,26	-0,99%

Silber	32,090	-0,175	-0,54%
Gold	2.828,99	-6,01	-0,21%
WTI Öl	74,24	+1,71	+2,36%
Brent Öl	76,77	+1,10	+1,45%
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EUR/USD	1,0234	-0,0128	-1,24%
EUR/GBP	0,8320	-0,0039	-0,47%
GBP/USD	1,2301	-0,0018	-0,15%
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