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Fondo Ahorro Fi (0P00000JTK)

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23/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0178172039

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 36,82M

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0P00000JTK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Openbank Corto Plazo FI (0P00000JTK). Unsere Openbank Corto Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	35,750	35,750
Anleihen	63,970	63,970
Wandelanleihen	0,280	0,280

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	35,394	45,519
Cash	34,509	21,742
Staat	29,815	20,832

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 98

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	10,87	95,69	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	3,25	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	2,95	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	2,10	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	2,09	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,01	-	-
Knab NV 0.625%	XS2008921947	1,64	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%	XS1614198262	1,59	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1,42	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.625 20-Jun-2024	XS2015314037	1,40	99,880	0,00%

Top Anleihefonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SPB RF Corto Plazo A FI	3,02B	1,06	0,55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,02B	1,25	0,88	0,64
ES0112793015	3,02B	1,31	0,94	-
Santander Rendimiento A FI	2,31B	0,98	0,32	-0,38
Santander Rendimiento B FI	2,31B	1,07	0,58	-0,13

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Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
SMI	11.956,68	+24,98	+0,21%
Dollar Index	104,520	-0,118	-0,11%
Euro Index	129,00	-0,01	-0,00%

Silber	31,845	+1,346	+4,41%
Gold	2.352,50	+18,00	+0,77%
WTI Öl	78,55	+0,83	+1,07%
Brent Öl	82,82	+0,98	+1,20%
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Baumwolle Nr.2	80,46	-1,26	-1,54%

EUR/USD	1,0857	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8503	-0,0001	-0,02%
GBP/USD	1,2769	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	170,36	-0,04	-0,02%

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