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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class Y (0P0000NN8B)

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11/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: OppenheimerFunds

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,74M

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0P0000NN8B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8B). Unsere Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,440	128,510	117,070
Anleihen	85,240	86,680	1,440
Wandelanleihen	3,330	3,330	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,181	12,379
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,134	1,523
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,139	1,204
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,425	6,440
Dividendenrendite	2,000	4,446
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,615	10,065

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-0,497	81,044
Staat	82,054	65,433
Cash	11,973	23,663
Unternehmen	6,357	8,007
Verbriefung	0,126	1,188

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 165

Anzahl der Short-Positionen: 115

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
COLOMBIAN TES COLTES 5 3/4 11/03/27 GB	-	6,03	-	-
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4,86	-	-
Republic Of Poland Government Bond Polgb 0 1/4 10/25/26 Gb	-	4,41	-	-
Mexican Bonos Mbono 8 1/2 03/01/29 Ugb	-	3,95	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	3,82	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	3,10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	2,84	-	-
India (Republic of) 7.32%	IN0020230135	2,71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	2,63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,60	-	-

Top Anleihefonds von Invesco

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,85B	4,17	-0,23	5,21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,37B	3,95	-0,47	4,99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,32B	2,01	-0,41	1,16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,21B	1,77	-0,50	4,44
Oppenheimer Core Bond I	1,21B	2,87	-2,20	1,92

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DAX Futures	19.149,0	-377,0	-1,93%
US 500	5.997,7	-3,7	-0,06%
Dow Jones	44.039,66	-253,47	-0,57%
SMI	11.705,11	-197,68	-1,66%
Dollar Index	105,917	+0,460	+0,44%
Euro Index	127,49	-0,11	-0,09%

Silber	30,823	+0,210	+0,69%
Gold	2.605,80	-11,90	-0,45%
WTI Öl	68,31	+0,27	+0,40%
Brent Öl	72,06	+0,23	+0,32%
Erdgas	2,908	-0,012	-0,41%
US Weizen	553,50	-12,50	-2,21%
Baumwolle Nr.2	68,86	-0,83	-1,19%

EUR/USD	1,0616	-0,0039	-0,36%
EUR/GBP	0,8332	+0,0052	+0,63%
GBP/USD	1,2743	-0,0127	-0,98%
USD/JPY	154,70	+0,99	+0,64%
USD/CHF	0,8820	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,3945	+0,0022	+0,15%
EUR/JPY	164,21	+0,41	+0,25%

Commerzbank	15,755	-0,345	-2,14%
Deutsche Bank	15,814	-0,324	-2,01%
E.ON SE	11,825	-0,215	-1,79%
RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
Deutsche Telekom AG	28,030	-0,670	-2,33%
Mercedes Benz Group	52,060	-0,790	-1,49%

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