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Optimix Income Fund (0P00000BBJ)

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 72,29M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Unsere Optimix Income Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,050	24,160	14,110
Aktien	11,790	11,790	0,000
Anleihen	72,160	73,150	0,990
Wandelanleihen	0,180	0,180	0,000
Andere	5,830	5,840	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,305	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,487	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,773	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,928	10,424
Dividendenrendite	5,294	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,233	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	42,250	16,738
Immobilien	13,810	4,019
Energie	13,530	3,618
Defensive Konsumgüter	8,390	7,279
Gesundheitssektor	6,720	12,091
Technologie	5,590	21,035
Industrieller Sektor	3,760	11,630
Kommunikationsdienstleistungen	3,480	7,095
Versorger	1,280	3,438
Konsumgüter	1,190	11,160

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13,10	99,55	+0,21%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	12,23	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	8,42	86,130	-0,14%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5,55	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4,87	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4,66	97,070	+0,17%
Niederlande 20-Jahre	NL0010071189	3,48	2,857	-1,72%
NB Global Hi Yld Engmnt EUR Z PF Acc	IE00BD0PCC14	3,45	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015031501	3,33	-	-

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EUR/GBP	0,8338	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2304	-0,0015	-0,12%
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