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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation (0P00000T89)

Luxemburg

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132,080 +0,090 +0,07%

25/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190305630

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 185,95M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio (0P00000T89). Unsere Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	107,850	172,520	64,670

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	107,764	102,659
Cash	-7,835	10,533
Derivat	-0,011	1,661
Unternehmen	0,082	0,219

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 30

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	16,69	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,89	101,560	-0,12%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10,75	100,25	+0,44%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8,96	105,200	+0,10%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6,73	93,840	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,73	86,500	-0,01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,34	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,83	97,24	-0,13%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5,67	108,370	0,00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,54	97,500	+0,07%

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	30,01B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,44B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,46B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,46B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,46B	3,27	2,10	0,42

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,850	+0,080	+0,07%
Euro Index	126,03	-0,14	-0,11%

Silber	30,927	+0,266	+0,87%
Gold	2.657,82	+15,22	+0,58%
WTI Öl	68,93	-0,01	-0,01%
Brent Öl	72,48	0,00	0,00%
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Baumwolle Nr.2	71,68	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0489	-0,0006	-0,05%
EUR/GBP	0,8346	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2569	+0,0002	+0,01%
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