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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P00000BWQ)

Luxemburg

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353,070 -0,910 -0,26%

25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111548326

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,68B

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0P00000BWQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P00000BWQ). Unsere Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,420	0,930	0,510
Anleihen	99,590	177,940	78,350

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	21,352
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	3,372
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	2,607
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	15,065
Dividendenrendite	-	1,684
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,990

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,262	72,814
Cash	0,414	10,463
Unternehmen	0,190	4,825
Verbriefung	0,134	5,461

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 111

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,43	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,14	100,150	+0,26%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	6,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,76	85,860	+0,44%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,71	88,73	+0,49%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,46	93,750	+0,10%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4,40	99,710	+0,09%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,24	98,630	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,19	89,360	+0,01%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	3,42	99,040	+0,16%

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	26,32B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,57B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,29B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,29B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,29B	-0,72	-11,25	-1,24

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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