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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irland

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01/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 498,3M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Unsere Payden Global Short Bond Fund USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,480	54,760	46,280
Anleihen	90,760	109,000	18,240
Wandelanleihen	0,750	0,750	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	62,890	38,508
Derivat	0,398	18,999
Unternehmen	23,261	33,972
Cash	6,302	14,581
Verbriefung	6,400	20,744

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 195

Anzahl der Short-Positionen: 29

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19,75	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	15,81	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	8,70	99,91	0,00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,49	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,55	98,380	+0,03%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2,83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,64	99,96	-0,01%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2,59	95,570	-0,02%
Euro Bund Future Mar 24	-	1,55	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,55	100,100	+0,06%

Top Anleihefonds von Payden & Rygel Global Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,9B	5,13	2,21	2,52
Payden Global High Yield Bond Fund	148,66M	3,12	2,04	4,09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	107,71M	2,06	-3,29	2,26
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,37M	-0,49	-3,03	1,32
Payden Global Bond Fund USD Acc	33,27M	-0,73	-3,31	1,60

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US 500	5.717,7	+5,0	+0,09%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,832	+0,042	+0,04%
Euro Index	129,75	+0,05	+0,04%

Silber	32,610	+0,001	+0,00%
Gold	2.743,95	-2,25	-0,08%
WTI Öl	71,55	+0,08	+0,11%
Brent Öl	75,17	+0,09	+0,12%
Erdgas	2,797	+0,010	+0,36%
US Weizen	569,62	+0,12	+0,02%
Baumwolle Nr.2	69,94	+0,01	+0,01%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8393	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2961	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	152,49	+0,36	+0,24%
USD/CHF	0,8643	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3898	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	165,86	+0,39	+0,24%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,43%
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