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Penta Force Global, Sicav, S.a. (0P00012NJ3)

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PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A. historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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07/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0168993006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,84M

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0P00012NJ3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A. (0P00012NJ3). Unsere PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,200	21,910	9,710
Aktien	75,910	76,180	0,270
Anleihen	8,380	14,530	6,150
Wandelanleihen	0,280	0,280	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	3,200	3,240	0,040

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,732	15,283
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,226	2,119
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,907	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,847	8,753
Dividendenrendite	1,953	2,577
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,030	12,258

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,760	17,073
Finanzdienstleistungen	17,090	16,698
Gesundheitssektor	12,610	11,149
Industrieller Sektor	10,700	12,695
Konsumgüter	10,540	12,752
Defensive Konsumgüter	7,790	6,654
Basismaterialien	7,280	6,350
Kommunikationsdienstleistungen	6,620	7,830
Energie	4,370	6,034
Immobilien	2,620	2,754
Versorger	2,620	3,938

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR S&P 500	US78462F1030	13,42	533.94	+1.78%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	12,67	114,41	+3,73%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	5,27	372,42	+3,38%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	5,10	41,94	+2,18%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,00	49,992	+2,78%
V/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Dic21\|Stand&Poor´S 500	-	2,95	-	-
Caixabank S.A. 2.25%	XS1808351214	2,71	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	2,65	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	2,14	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	1,87	-	-

Top Aktienfonds von Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankinter Dividendo Europa FI	118,67M	5,51	5,75	4,73
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	352,56M	-0,47	2,04	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	124,84M	1,64	2,22	0,61
Bankinter Bolsa Espana FI	69,06M	9,96	12,52	1,98
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84,01M	0,29	1,49	-

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WTI Öl	62,06	+0,56	+0,91%
Brent Öl	65,36	+0,60	+0,93%
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EUR/USD	1,1307	-0,0053	-0,47%
EUR/GBP	0,8608	-0,0075	-0,86%
GBP/USD	1,3133	+0,0053	+0,41%
USD/JPY	143,97	+0,46	+0,32%
USD/CHF	0,8258	+0,0107	+1,31%
USD/CAD	1,3897	+0,0033	+0,24%
EUR/JPY	162,77	-0,26	-0,16%

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RWE AG ST	32,700	+0,170	+0,52%
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SIEFORE Banamex d.	3,451	-0,035	-1,01%
Sparinvest Value .	104,870	+0,362	+0,35%
JPMorgan Emerging.	29,73	+0,73	+2,52%