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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

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31/03 - Geschlossen. Währung in AUD

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 211,52M

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LP68092203 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203). Unsere Perpetual High Grade Treasury Fund Class R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,080	8,080	0,000
Anleihen	91,920	91,920	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	45,954	28,875
Unternehmen	44,783	37,974
Cash	8,076	5,635
Staat	1,187	13,819

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 133

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.56%	AU3FN0074530	2,90	-	-
Perpetual Trustee Company Limited As Trustee Of The Resimac Triomphe Trust	AU3FN0061859	2,29	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0079273	2,17	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.36%	AU3FN0084828	2,03	-	-
Resimac Bastille Trust 2021-2Nc 5.31%	AU3FN0063590	1,89	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0081402	1,88	-	-
Think Tank Residential Series 2023-1 Trust 5.97%	AU3FN0075321	1,87	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	AU3FN0065678	1,86	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.58%	AU3CB0284727	1,83	-	-
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2023-1 6.07%	AU3FN0076550	1,78	-	-

Top Anleihefonds von Perpetual Investment Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AU60PER02601	2,21B	1,23	5,56	3,79
Perpetual High Grade Treasury	211,52M	0,93	4,75	3,13
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,28M	1,18	3,27	2,98

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Dow Jones	42.098,38	+96,62	+0,23%
SMI	12.680,10	+63,41	+0,50%
Dollar Index	103,862	-0,021	-0,02%
Euro Index	127,67	-0,32	-0,25%

Silber	34,293	-0,319	-0,92%
Gold	3.138,69	-11,61	-0,37%
WTI Öl	71,37	-0,11	-0,15%
Brent Öl	74,69	-0,08	-0,11%
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Baumwolle Nr.2	68,03	+1,20	+1,80%

EUR/USD	1,0797	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8356	-0,0017	-0,20%
GBP/USD	1,2923	+0,0005	+0,04%
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Deutsche Bank	22,250	+0,430	+1,97%
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RWE AG ST	33,550	+0,530	+1,61%
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