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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburg

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25/06 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 370,06M

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0P0000227K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000227K). Unsere Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,070	0,090	0,020
Aktien	81,200	81,200	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,240	0,240	0,000
Andere	18,480	18,610	0,130

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,104	12,902
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,841	1,698
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,670	1,867
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,969	12,546
Dividendenrendite	3,927	3,718
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,546	19,044

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	93,920	81,361
Gesundheitssektor	2,790	3,129
Kommunikationsdienstleistungen	2,310	1,835
Industrieller Sektor	0,510	3,754
Technologie	0,170	6,757
Basismaterialien	0,160	0,766
Konsumgüter	0,080	1,926
Immobilien	0,030	0,708
Defensive Konsumgüter	0,020	0,447

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	107,42	-0,05%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	3.113,00	+0,10%
Blackstone	US09260D1072	8,08	124,42	-0,67%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.156,00	+0,35%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.228,00	+0,54%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	118,47	+0,16%
Ares Management	US03990B1017	4,60	135,35	+1,12%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	486,10	-0,39%
EQT AB	SE0012853455	3,97	313,70	-0,10%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	18,670	-1,01%

Top Aktienfonds von Partners Group AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	537,49M	-3,49	-0,59	3,33
LU1870288849	708,2M	-	-	-
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	64,35M	0,42	-0,44	-
LU0803005494	43,05M	-2,33	-0,38	0,25
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17,42M	-2,11	-13,73	1,31

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Brent Öl	84,62	+0,40	+0,47%
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EUR/GBP	0,8435	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2671	-0,0012	-0,09%
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EUR/JPY	170,90	-0,19	-0,11%

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RWE AG ST	33,635	-0,025	-0,07%
Infineon	34,755	+0,685	+2,01%
Deutsche Telekom AG	23,425	+0,105	+0,45%
Mercedes Benz Group	64,505	-0,305	-0,47%

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