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Pharus Sicav - Target Class Bd Eur Inc (0P0000VGO4)

Luxemburg

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63,020 -0,010 -0,02%

24/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0746320505

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,91M

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0P0000VGO4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Pharus SICAV Target B (0P0000VGO4). Unsere Pharus SICAV Target B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,540	5,540	0,000
Anleihen	89,720	90,270	0,550
Wandelanleihen	3,620	3,620	0,000
Vorzugsaktien	1,130	1,130	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,667	17,825
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,785
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,166	1.591,930
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,977	5,936
Dividendenrendite	0,358	4,775
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,879

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,278	50,738
Staat	7,396	41,326
Cash	3,310	28,732

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 187

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3,47	-	-
Sofima Holding S.p.A 3.75%	XS2275090749	3,10	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	2,34	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	2,26	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,92	105,708	+0,28%
IGDX 2.125 28-Nov-2024	XS2084425466	1,46	101,00	0,00%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1,45	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	1,41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1,38	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1,35	-	-

Top Anleihefonds von Pharus Management Lux S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Pharus S Target A	29,91M	0,97	-3,11	0,87
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829,65K	-17,00	-5,63	-
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829,65K	-17,35	-6,11	-

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Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
SMI	12.129,10	+51,31	+0,42%
Dollar Index	105,450	+0,191	+0,18%
Euro Index	127,86	-0,17	-0,13%

Silber	29,285	+0,092	+0,32%
Gold	2.328,30	-2,50	-0,11%
WTI Öl	81,37	+0,54	+0,67%
Brent Öl	84,72	+0,50	+0,59%
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GBP/USD	1,2674	-0,0009	-0,07%
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