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Pharus Sicav - Target Class Bd Eur Inc (0P0000VGO4)

Luxemburg

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64,060 +0,080 +0,13%

10/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0746320505

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,83M

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0P0000VGO4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Pharus SICAV Target B (0P0000VGO4). Unsere Pharus SICAV Target B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Anleihen	112,720	112,720
Wandelanleihen	4,250	4,250
Vorzugsaktien	0,630	0,630

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,667	88,982
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,820
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,166	1.336,980
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,977	6,748
Dividendenrendite	0,358	3,657
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,170

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	92,703	48,396
Cash	-17,610	44,466
Staat	24,908	63,859

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 180

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,09	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10,65	-	-
Webuild SPA 0%	XS2681940297	2,80	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 0%	XS2592804434	2,65	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	2,18	107,001	-0,03%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 7.654%	XS2805530693	2,06	-	-
Tamburi Investment 4.5 21-Jun-2029	XS2799786848	2,01	102,870	-0,36%
Sofima Holding S.p.A 0%	XS2275090749	1,95	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,86	111,690	-0,02%
China Water Affairs Group 18-May-2026	XS2320779213	1,74	97,75	0,00%

Top Anleihefonds von Pharus Management Lux S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Pharus S Target A		28,83M	5,41	-1,56	1,48

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US 500	5.609,2	+10,1	+0,18%
Dow Jones	41.350,81	-82,67	-0,20%
SMI	12.881,17	+188,92	+1,49%
Dollar Index	103,55	+0,28	+0,27%
Euro Index	127,12	-0,02	-0,02%

Silber	33,738	-0,006	-0,02%
Gold	2.943,06	-3,74	-0,13%
WTI Öl	67,68	0,00	0,00%
Brent Öl	70,93	-0,03	-0,04%
Erdgas	4,014	-0,020	-0,50%
US Weizen	555,00	+0,20	+0,04%
Baumwolle Nr.2	67,01	+1,01	+1,53%

EUR/USD	1,0887	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8398	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2963	0,0000	0,00%
USD/JPY	148,15	-0,10	-0,07%
USD/CHF	0,8818	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4361	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	161,28	-0,13	-0,08%

Commerzbank	22,990	+0,410	+1,82%
Deutsche Bank	21,520	+0,510	+2,43%
E.ON SE	12,860	+0,070	+0,55%
RWE AG ST	31,160	+0,080	+0,26%
Infineon	35,040	+0,540	+1,57%
Deutsche Telekom AG	33,320	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	60,500	-0,260	-0,43%

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