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Pharus Sicav - Target Class Bh Usd Inc (0P00011Z48)

Luxemburg

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27/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0985039352

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,88M

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0P00011Z48 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Pharus SICAV Target C USD Inc (0P00011Z48). Unsere Pharus SICAV Target C USD Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,540	5,540	0,000
Anleihen	89,720	90,270	0,550
Wandelanleihen	3,620	3,620	0,000
Vorzugsaktien	1,130	1,130	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,667	9,529
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,703
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,166	1,204
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,977	5,697
Dividendenrendite	0,358	7,282
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	7,875

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,278	48,724
Staat	7,396	41,218
Cash	3,310	41,338

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 187

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3,47	-	-
Sofima Holding S.p.A 3.75%	XS2275090749	3,10	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	2,34	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	2,26	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,92	105,469	+0,09%
IGDX 2.125 28-Nov-2024	XS2084425466	1,46	101,00	0,00%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1,45	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	1,41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1,38	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1,35	-	-

Top Anleihefonds von Pharus Management Lux S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU1095738685		11,54M	0,52	2,38	-

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
Erdgas	2,601	-0,084	-3,13%
US Weizen	575,25	-4,75	-0,82%
Baumwolle Nr.2	72,72	-1,86	-2,49%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
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