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Rathbone Multi-asset Strategic Growth Portfolio S-class Accumulation (0P0000X4CD)

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2,11 +0,02 +0,72%

10/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B86QF242

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,71B

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0P0000X4CD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- (0P0000X4CD). Unsere Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S--Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,92	51,08	42,16
Aktien	57,47	57,47	0,00
Anleihen	31,62	31,65	0,03
Andere	1,98	1,98	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,52	15,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,81	2,27
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,43	1,65
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,15	9,76
Dividendenrendite	1,83	2,66
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,60	10,58

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,81	17,19
Industrieller Sektor	17,65	13,42
Gesundheitssektor	15,70	11,27
Finanzdienstleistungen	13,33	16,75
Konsumgüter	11,79	10,58
Energie	5,40	4,97
Defensive Konsumgüter	4,87	7,55
Basismaterialien	4,12	5,78
Kommunikationsdienstleistungen	3,87	6,57
Immobilien	2,94	4,50
Versorger	2,52	3,11

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 171

Anzahl der Short-Positionen: 51

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,37	-	-
Vereinigtes Königreich 40-Jahre	GB00B6RNH572	2,28	4,624	+1,12%
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1,99	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	1,81	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	1,58	54,70	-0,24%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1,57	45,97	+1,27%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2663123938	1,54	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	1,49	-	-

Top Aktienfonds von Rathbones Asset Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Rathbone Global Opportunities Fund	2,08B	8,04	4,63	13,95
GB00BH0P2M97	1,91B	-22,75	7,86	13,54
Growth Portfolio S-Class Income	372,64M	3,61	4,19	6,22
Income Fund Institutional Acc	292,64M	2,86	6,78	5,69
Income Fund Institutional Inc	221,38M	2,86	6,79	5,71

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