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Prescient Flexible Bond Fund B1 (0P0000JZAS)

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12/11 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140042

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,01B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Bond QuantPlus Fund B1 (0P0000JZAS). Unsere Prescient Bond QuantPlus Fund B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	135,710	200,310	64,600
Andere	0,270	0,270	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,755	12,129
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,839	1,634
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,395	2,669
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	20,975
Dividendenrendite	6,527	5,693
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	8,886

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	121,543	31,128
Cash	-35,982	10,939
Staat	14,168	59,613

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Rsa R2037 8.5 310137	-	45,36	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	38,76	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	30,42	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 010824_011024 Investec	-	24,08	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	18,82	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	17,28	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	16,42	-	-
Rsa R2035 8.875 280235	-	10,95	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,71	71,63	+0,03%
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	8,52	1,000	0,00%

Top Anleihefonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient Income Provider Fund B1	40,26B	9,14	9,15	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,26B	9,25	9,27	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,26B	9,51	9,58	9,00
Prescient Income Provider Fund B4	40,26B	9,18	9,20	8,62
Prescient Income Provider Fund B6	40,26B	9,09	9,08	8,50

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Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
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Dollar Index	105,977	+0,027	+0,03%
Euro Index	127,39	-0,03	-0,02%

Silber	31,023	+0,264	+0,86%
Gold	2.615,30	+9,00	+0,35%
WTI Öl	68,62	+0,50	+0,73%
Brent Öl	72,37	+0,48	+0,67%
Erdgas	2,867	-0,040	-1,38%
US Weizen	548,60	-3,40	-0,62%
Baumwolle Nr.2	68,69	-0,08	-0,12%

EUR/USD	1,0613	-0,0010	-0,09%
EUR/GBP	0,8330	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2740	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	155,01	+0,41	+0,27%
USD/CHF	0,8831	+0,0017	+0,19%
USD/CAD	1,3960	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,52	+0,27	+0,17%

Commerzbank	15,785	+0,030	+0,19%
Deutsche Bank	15,810	-0,004	-0,03%
E.ON SE	11,825	0,000	0,00%
RWE AG ST	32,300	+2,180	+7,24%
Infineon	29,735	-1,115	-3,61%
Deutsche Telekom AG	28,015	-0,015	-0,05%
Mercedes Benz Group	51,450	-0,610	-1,17%

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