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Prescient Flexible Bond Fund B3 (0P0000JZAM)

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06/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140067

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,06B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Bond QuantPlus Fund B3 (0P0000JZAM). Unsere Prescient Bond QuantPlus Fund B3-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	135,710	200,310	64,600
Andere	0,270	0,270	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,755	11,656
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,839	1,632
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,395	2,507
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	20,497
Dividendenrendite	6,527	5,611
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,421

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	121,543	32,456
Cash	-35,982	10,949
Staat	14,168	58,611

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Rsa R2037 8.5 310137	-	45,36	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	38,76	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	30,42	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 010824_011024 Investec	-	24,08	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	18,82	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	17,28	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	16,42	-	-
Rsa R2035 8.875 280235	-	10,95	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,71	71,94	-1,34%
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	8,52	1,000	0,00%

Top Anleihefonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient Income Provider Fund A1	41,06B	10,06	8,88	8,16
Prescient Income Provider Fund A2	41,06B	10,35	9,20	8,45
Prescient Income Provider Fund B1	41,06B	10,53	9,38	8,65
Prescient Income Provider Fund B2	41,06B	10,64	9,51	8,78
Prescient Income Provider Fund B3	41,06B	10,94	9,82	9,09

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Dow Jones	42.529,28	-177,28	-0,42%
SMI	11.825,12	+133,99	+1,15%
Dollar Index	108,530	+0,429	+0,40%
Euro Index	126,08	-0,37	-0,29%

Silber	30,668	+0,085	+0,28%
Gold	2.663,20	+15,80	+0,60%
WTI Öl	74,42	+0,86	+1,17%
Brent Öl	77,15	+0,85	+1,11%
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US Weizen	542,75	+2,75	+0,51%
Baumwolle Nr.2	68,52	-0,16	-0,23%

EUR/USD	1,0341	-0,0049	-0,47%
EUR/GBP	0,8288	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2477	-0,0040	-0,32%
USD/JPY	158,05	+0,45	+0,29%
USD/CHF	0,9098	+0,0052	+0,57%
USD/CAD	1,4370	+0,0041	+0,29%
EUR/JPY	163,45	-0,31	-0,19%

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RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
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