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Davy Ethical Multi-asset Fund (0P00009UO1)

Irland

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3,691 +0,050 +1,28%

30/09 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 54,66M

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0P00009UO1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Ethical Growth (0P00009UO1). Unsere Prescient Ethical Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,310	11,310	0,000
Aktien	63,280	63,280	0,000
Anleihen	23,900	23,900	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	1,490	1,860	0,370

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,680	16,636
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,847	2,548
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,316	1,856
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,865	10,753
Dividendenrendite	2,266	2,448
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,662	11,291

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,320	15,523
Technologie	12,940	20,781
Energie	12,140	3,992
Gesundheitssektor	11,780	12,650
Industrieller Sektor	11,490	11,790
Konsumgüter	10,740	10,697
Defensive Konsumgüter	9,780	7,470
Basismaterialien	5,770	5,114
Kommunikationsdienstleistungen	3,200	6,851
Versorger	1,460	3,527
Immobilien	0,360	3,901

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 123

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,67	438,972	-0,36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2,20	-	-
Frankreich 9-Jahre	FR0010192997	2,13	2,973	0,00%
Exxon Mobil Corp	-	2,04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1,84	-	-
Spanien 20-Jahre	ES0000012411	1,67	3,407	-0,26%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,67	114,160	-0,11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1,47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1,46	111,30	+0,02%
Deutschland 8-Jahre	DE0001135408	1,36	2,108	-0,09%

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Dow Jones	43.792,69	-35,37	-0,08%
SMI	11.697,12	+15,07	+0,13%
Dollar Index	106,555	-0,129	-0,12%
Euro Index	126,56	+0,04	+0,03%

Silber	31,078	+0,050	+0,16%
Gold	2.672,05	-3,75	-0,14%
WTI Öl	70,31	-0,98	-1,37%
Brent Öl	73,94	-0,55	-0,74%
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Baumwolle Nr.2	69,16	-0,11	-0,16%

EUR/USD	1,0510	+0,0008	+0,07%
EUR/GBP	0,8284	-0,0038	-0,45%
GBP/USD	1,2687	+0,0069	+0,55%
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