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Prescient Pos Rtn Quantplus Fund B5 (0P0000JZDN)

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22/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000139994

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 192,85M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B5 (0P0000JZDN). Unsere Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B5-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	26,450	88,310	61,860
Anleihen	68,420	74,200	5,780
Vorzugsaktien	0,230	0,230	0,000
Andere	8,400	8,400	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,399	12,953
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,757	2,083
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,159	1,603
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,933	8,020
Dividendenrendite	9,140	3,562
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	10,981

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	-3,509	28,967
Unternehmen	53,653	10,280
Staat	15,002	8,547

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
20Mar25 Alsi 77000C	-	47,95	-	-
19DEC24 ALSI	ZAD000552750	40,36	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	18,88	1,000	0,00%
Prescient Flexible Fixed Interest B3	ZAE000222469	17,64	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	9,83	-	-
Standard Bank Ncd 9 130125	-	8,79	-	-
Prescient Portable Alpha Bond B3	ZAE000338885	8,35	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	7,24	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4,85	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,76	-	-

Top Aktienfonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,79B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,79B	17,05	12,56	13,76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,79B	16,82	8,95	12,31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,79B	15,97	11,53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,79B	15,70	11,01	11,73

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Dow Jones	44.881,64	+168,12	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,980	+0,171	+0,16%
Euro Index	126,72	-0,34	-0,27%

Silber	32,740	+1,347	+4,29%
Gold	2.849,87	+56,37	+2,02%
WTI Öl	73,18	+0,56	+0,77%
Brent Öl	76,19	+0,58	+0,77%
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US Weizen	566,10	+4,10	+0,73%
Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0392	-0,0028	-0,27%
EUR/GBP	0,8367	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2420	-0,0031	-0,25%
USD/JPY	154,24	-0,93	-0,60%
USD/CHF	0,9101	+0,0030	+0,33%
USD/CAD	1,4506	+0,0087	+0,60%
EUR/JPY	160,29	-1,46	-0,90%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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