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Profundiza Investment, Sicav, S.a. (0P0000IVAZ)

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157942030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 74,79M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA (0P0000IVAZ). Unsere PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,740	15,610	12,870
Aktien	37,830	38,370	0,540
Anleihen	54,940	55,610	0,670
Wandelanleihen	0,330	0,330	0,000
Vorzugsaktien	0,250	0,250	0,000
Andere	3,930	3,930	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,019	15,236
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,068	2,117
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,577	1,574
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,556	8,870
Dividendenrendite	2,655	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,606	12,316

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,600	17,884
Finanzdienstleistungen	17,880	16,653
Gesundheitssektor	13,520	11,229
Industrieller Sektor	11,370	12,473
Konsumgüter	9,590	12,761
Energie	6,400	5,331
Kommunikationsdienstleistungen	5,840	7,943
Defensive Konsumgüter	5,070	6,792
Immobilien	4,520	2,748
Versorger	3,370	3,865
Basismaterialien	2,830	6,189

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 91

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	5,28	1.111,410	+0,03%
Santander PB Target 2025 2 Cartera FI	ES0145825016	4,41	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4,12	211,030	0,00%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,65	116,76	+0,50%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H	LU0194345913	2,81	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	2,81	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	2,81	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2,59	241,40	-0,69%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	2,52	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	2,31	-	-

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,56B	27,34	15,00	12,23
Gunton De Invesriones	155,83M	9,64	3,82	4,50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,19M	8,66	3,41	4,01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,36M	9,48	3,26	1,90
WAWY REEF	60,26M	7,65	4,94	3,65

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Brent Öl	73,79	0,00	0,00%
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GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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