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Imga Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P00009NSW)

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03/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Portugal

Emittent: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIXLE0009

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18M

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0P00009NSW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IMGA Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento (0P00009NSW). Unsere IMGA Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,840	17,110	9,270
Aktien	10,160	10,320	0,160
Anleihen	80,210	94,960	14,750
Wandelanleihen	1,180	1,180	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,080	0,010
Andere	0,550	0,750	0,200

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,742	16,126
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,788	2,326
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,975	1,652
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,208	9,767
Dividendenrendite	2,080	2,613
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,627	10,591

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,960	20,071
Industrieller Sektor	14,270	11,421
Finanzdienstleistungen	13,010	16,522
Gesundheitssektor	12,790	12,545
Konsumgüter	11,500	10,738
Defensive Konsumgüter	9,520	7,759
Kommunikationsdienstleistungen	7,620	6,872
Basismaterialien	5,100	5,856
Energie	2,960	3,923
Versorger	1,170	3,736
Immobilien	1,100	3,816

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	12,15	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	10,45	2.117,830	+0,27%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	10,43	45,310	+0,11%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	10,00	-	-
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C	FR0014002LE9	6,20	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5,12	102,980	-0,19%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	4,96	197,510	-0,05%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	3,84	11,361	+0,21%
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR	LU0214705203	2,52	-	-
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H	LU1599147714	2,40	-	-

Top Anleihefonds von IM Gestão Ativos SGOIC SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PTAFIBHE0001	965,5M	1,42	1,17	0,40
PTIGASHM0001	965,5M	1,42	1,17	0,40
PTAFIZHE0003	488,3M	1,03	0,26	0,12
PTAFICHE0000	221,21M	1,83	0,64	0,38
PTIGAUHM0023	221,21M	1,83	0,63	0,38

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EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

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RWE AG ST	33,600	+0,630	+1,91%
Infineon	35,780	+0,800	+2,29%
Deutsche Telekom AG	23,830	+0,080	+0,34%
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