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Optimize Ppr Moderado (0P0000UP14)

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02/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Portugal

Emittent: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZDHM0000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,83M

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0P0000UP14 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14). Unsere Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,070	18,390	17,320
Aktien	14,010	14,010	0,000
Anleihen	79,350	84,340	4,990
Wandelanleihen	5,230	5,230	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	0,260	0,310	0,050

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,889	16,733
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,350	2,560
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,346	1,872
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,422	10,804
Dividendenrendite	1,624	2,440
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,743	11,117

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,710	20,829
Konsumgüter	17,920	10,724
Finanzdienstleistungen	14,850	15,677
Gesundheitssektor	10,030	12,537
Kommunikationsdienstleistungen	10,010	6,858
Industrieller Sektor	6,360	11,785
Versorger	4,430	3,507
Defensive Konsumgüter	3,570	7,384
Basismaterialien	2,070	5,082
Energie	1,380	3,985
Immobilien	0,670	3,918

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 95

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	5,73	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,11	18,110	-0,06%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	3,08	87,29	-0,32%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2,66	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	2,41	58,87	-0,08%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,35	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	2,34	183,900	+0,09%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	2,08	26,426	-0,19%
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	2,07	23,727	+0,81%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,00	157,460	+0,81%

Top Aktienfonds von Optimize Investment Partners SGOIC SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PTOPZBHM0002	22,87M	8,12	1,08	1,98
PTOPZKHM0001	8,15M	4,57	-1,33	-
PTOPZNHM0008	8,15M	4,77	-1,11	-
PTOPZTHM0002	2,66M	-6,24	-16,76	-

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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
SMI	11.624,02	+23,12	+0,20%
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Euro Index	125,62	+0,33	+0,26%

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WTI Öl	73,96	+0,83	+1,13%
Brent Öl	76,51	+0,58	+0,76%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
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USD/CHF	0,9082	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
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Commerzbank	15,670	+0,110	+0,71%
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E.ON SE	11,535	+0,035	+0,35%
RWE AG ST	30,330	+0,770	+2,60%
Infineon	31,000	-0,395	-1,27%
Deutsche Telekom AG	29,310	+0,140	+0,48%
Mercedes Benz Group	52,450	-0,430	-0,81%

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