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Eurobic Tesouraria A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Tesouraria (0P0000VO3I)

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20/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Portugal

Emittent: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTVORDHM0002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,2M

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0P0000VO3I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M (0P0000VO3I). Unsere EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Cash	38,040	38,310	0,270
Anleihen	60,710	60,710	0,000
Wandelanleihen	1,250	1,250	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	56,368	22,471
Unternehmen	22,506	47,185
Cash	19,686	21,157
Derivat	0,192	5,744

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	5,87	-	-
European Union	EU000A3L0VR7	5,29	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	4,67	-	-
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	3,58	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,99	100,33	0,00%
France (Republic Of)	FR0128537190	2,93	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,93	99,439	+0,04%
European Union	EU000A3L28B4	2,93	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	2,92	-	-
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,91	-	-

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
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Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
Erdgas	4,234	+0,082	+1,93%
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Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
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EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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