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Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Acções (0P00005TV4)

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09/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Portugal

Emittent: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGNLM0006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,1M

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0P00005TV4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo (0P00005TV4). Unsere Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,780	10,180	5,400
Aktien	85,600	85,600	0,000
Anleihen	0,030	0,030	0,000
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	9,480	13,950	4,470

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,696	12,823
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,603	1,900
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,394	1,676
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,330	6,928
Dividendenrendite	3,037	3,129
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,924	12,237

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,170	23,928
Finanzdienstleistungen	23,440	22,901
Konsumgüter	15,620	15,851
Kommunikationsdienstleistungen	9,920	10,561
Industrieller Sektor	7,140	6,777
Defensive Konsumgüter	4,310	6,442
Basismaterialien	4,300	4,501
Gesundheitssektor	2,700	3,850
Immobilien	2,440	2,531
Energie	2,420	3,725
Versorger	1,530	2,172

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	11,25	48,640	+0,16%
Pictet-Emerging Markets HI EUR	LU0407233666	7,79	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	LU0048575426	7,77	26,910	+1,47%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2	LU0047713382	7,58	34,100	+1,07%
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	7,57	42,78	+0,61%
Templeton Emerging Markets I(acc)EUR-H1	LU0626262165	5,18	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia	LU0073229253	4,63	64,640	+1,32%
Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR	LU0328681852	4,15	-	-
BNY Mellon Asian Opports EUR C Acc	IE0003852575	4,13	-	-
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ACOEUR	LU0212851702	3,95	-	-

Top Aktienfonds von Montepio Gestão de Activos SGOIC SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PTYMGHLM0004	20,35M	5,22	7,74	3,74
PTYMGRLM0002	14,59M	0,52	2,03	2,57
PTYMGMLM0007	10,01M	9,58	5,27	4,99

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WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
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EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
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USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

Commerzbank	21,760	+0,080	+0,37%
Deutsche Bank	19,306	+0,072	+0,37%
E.ON SE	14,475	+0,195	+1,37%
RWE AG ST	32,530	+0,400	+1,24%
Infineon	25,755	-0,025	-0,10%
Deutsche Telekom AG	30,680	-1,020	-3,22%
Mercedes Benz Group	48,195	+0,600	+1,26%

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