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Qianhai Alliance Haiying Mmf B (002248)

Shanghai

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17/10 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: QianHai Alliance Management

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 936,78M

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002248 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds QianHai Alliance HaiYing MMF B (002248). Unsere QianHai Alliance HaiYing MMF B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	66,390	66,390	0,000
Andere	33,610	33,610	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	66,390	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	34,35	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 102TH ISSUANCE	-	8,54	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 165TH ISSUANCE	-	7,47	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 156TH ISSUANCE	-	5,34	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 115TH ISSUANCE	-	5,34	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP6	-	3,22	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP5	-	2,14	-	-

Top Anleihefonds von QianHai Alliance Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
QianHai Alliance HaiYing MMF A	936,78M	1,01	1,44	-
QianHai Alliance TianLi Bd A	3,9M	0,98	-0,02	-
QianHai Alliance TianLi Bd C	3,9M	0,98	-0,15	-
QianHai Alliance TianHe Pure Bd A	2,22M	2,97	2,74	-
QianHai Alliance TianHe Pure Bd C	2,22M	2,80	2,53	-

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EUR/GBP	0,8302	-0,0022	-0,26%
GBP/USD	1,3060	+0,0050	+0,38%
USD/JPY	149,89	-0,31	-0,21%
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EUR/JPY	162,51	-0,17	-0,10%

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RWE AG ST	31,530	-0,220	-0,69%
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