Die Künstliche Intelligenz (KI) ist weiterhin eines der heißesten Themen bei Investoren, insbesondere jetzt, wo die Berichtssaison für das dritte Quartal beginnt. KI-Aktien haben bisher ein beeindruckendes Jahr 2024 hinter sich, angeführt von Unternehmen wie Nvidia (NASDAQ:NVDA), dessen Wert sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat. Doch die Frage ist: Bleiben diese Aktien auch in den kommenden Monaten die besten Performer?
Viele Schwergewichte im KI-Bereich, die in den letzten Monaten die Märkte dominiert haben, sind mittlerweile stark überbewertet. Nvidia und Microsoft (NASDAQ:MSFT), die durch ihre Beteiligung an OpenAI und deren KI-Modell ChatGPT ebenfalls im Fokus stehen, haben einen massiven Höhenflug erlebt. Aber jetzt könnte der Moment gekommen sein, den Blick auf Unternehmen zu richten, die nicht nur in der KI-Entwicklung führend sind, sondern auch direkt von der praktischen Anwendung der Technologie profitieren.
Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, nahezu jedes Unternehmen zu verändern – sei es durch Kostensenkung, Produktivitätssteigerung oder die Entwicklung neuer Dienstleistungen. Doch nicht alle Unternehmen nutzen dieses Potenzial gleich gut aus. In diesem Artikel möchte ich dir daher drei Unternehmen vorstellen, die bereits begonnen haben, KI in ihr Geschäft zu integrieren und die aktuell weit unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Sie könnten in den nächsten Wochen und Monaten besonders interessant für Anleger sein, die auf den KI-Trend setzen möchten.
1. Consensus Cloud Solutions: Sicherheit und Effizienz im Gesundheitssektor
Consensus Cloud Solutions (NASDAQ:CCSI) bietet eine cloudbasierte, sichere Faxlösung an, die vor allem im Gesundheitswesen weit verbreitet ist. Ihre Plattform Clarity nutzt Künstliche Intelligenz, um klinische Dokumentationen zu optimieren und den Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Institutionen effizienter zu gestalten. Gerade in einem streng regulierten Sektor wie dem Gesundheitswesen ist diese Technologie von enormem Vorteil, da sie Fehler reduziert und Zeit spart.
Doch trotz dieser innovativen Lösungen befindet sich der Aktienkurs von Consensus Cloud Solutions derzeit im Rückwärtsgang. Im letzten Monat fiel der Kurs um fast 8 %, und auf Jahresbasis beträgt der Verlust rund 14 %. Hier liegt die Chance: Laut dem Fair-Value-Modell von InvestingPro wird die Aktie derzeit als stark unterbewertet angesehen. Der faire Wert liegt bei 31,64 US-Dollar, was einem Potenzial von über 45 % entspricht.
Analysten sind jedoch etwas vorsichtiger und bewerten die Aktie durchschnittlich mit 23 US-Dollar, was nur einem moderaten Anstieg von 7,1 % entspricht. Dennoch gibt es bei den kommenden Quartalszahlen, die am 7. November veröffentlicht werden, Möglichkeiten für positive Überraschungen. Analysten erwarten ein EPS von 1,29 US-Dollar – ein Rückgang von 14,5 % im Vergleich zum Vorjahr – und einen Umsatz von 85,34 Mio. US-Dollar, was einem Rückgang von 5,8 % entspricht. Hier könnte das Unternehmen jedoch möglicherweise besser abschneiden als erwartet.
2. Perion Network: KI in der digitalen Werbung
Perion Network (NASDAQ:PERI) ist im Bereich der digitalen Werbung tätig und hilft Marken und Publishern, ihre Online-Präsenz durch datengesteuerte und KI-basierte Werbelösungen zu verbessern. Besonders interessant ist dabei die WAVE-Plattform, die generative KI nutzt, um dynamische Audioanzeigen zu erstellen, die in Echtzeit auf den Kontext und das Verhalten der Zielgruppe reagieren.
Trotz dieser Innovationskraft hat die Aktie von Perion im letzten Monat 2,3 % verloren und liegt im Vergleich zum Vorjahr sogar um mehr als 70 % im Minus. Doch auch hier zeigen Bewertungsmodelle von InvestingPro, dass der Kursverfall übertrieben sein könnte. Der Fair Value wird auf 12,34 US-Dollar geschätzt, was einem Potenzial von über 55 % entspricht.
Die Analystenmeinungen sind jedoch zurückhaltender und setzen das Kursziel im Durchschnitt bei 8,83 US-Dollar an – eine Steigerung von 14,6 %.
Für die am 6. November erwarteten Quartalszahlen rechnen Analysten mit einem EPS von 0,20 US-Dollar, was deutlich unter den 0,84 US-Dollar des Vorjahres liegt. Auch der Umsatz wird voraussichtlich deutlich zurückgehen und bei etwa 100,1 Mio. US-Dollar liegen, verglichen mit 185,3 Mio. US-Dollar im Vorjahr.
Diese schlechten Nachrichten sind jedoch größtenteils bereits im Kurs eingepreist, was den Raum für positive Überraschungen eröffnet.
3. MARA Holdings: Bitcoin-Mining trifft auf KI
MARA Holdings (NASDAQ:MARA) ist ein Unternehmen, das sich auf das Mining von Bitcoin konzentriert und dabei auf nachhaltige Energiequellen setzt. Im vergangenen Monat kündigte das Unternehmen eine spannende Partnerschaft mit AlphaGeo, einem Unternehmen, das KI-gestützte Geodatenanalyse anbietet. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig den globalen Expansionskurs des Unternehmens voranzutreiben.
Die Aktie von MARA hat sich in diesem Jahr dank des steigenden Bitcoin-Kurses hervorragend entwickelt und legte allein im letzten Monat um 13,9 % zu. Auf Jahressicht beträgt der Anstieg beeindruckende 114 %. Trotz dieser Rallye sehen Bewertungsmodelle von InvestingPro noch weiteres Aufwärtspotenzial: Der faire Wert wird auf 21,59 US-Dollar geschätzt, was einem möglichen Zuwachs von über 19 % entspricht.
Auch Analysten sind zuversichtlich und setzen das Kursziel bei 20,50 US-Dollar, was einer weiteren Steigerung von 13 % entspricht. Die nächsten Quartalszahlen, die am 6. November veröffentlicht werden, dürften einen Verlust pro Aktie von 0,29 US-Dollar zeigen, verglichen mit einem Verlust von 0,068 US-Dollar im Vorjahr.
Der Umsatz hingegen wird voraussichtlich auf 145,3 Mio. US-Dollar steigen, was einem Zuwachs von 48,5 % im Jahresvergleich entspricht.
Fazit: Chancen auf dem Radar behalten
Diese drei Aktien könnten in den kommenden Wochen spannende Chancen bieten. Sie sind nicht nur laut Bewertungsmodellen deutlich unterbewertet, sondern könnten auch von der Integration von Künstlicher Intelligenz in ihre Geschäftsmodelle profitieren. Die Erwartungen der Analysten sind gemischt, was bedeutet, dass der Raum für positive Überraschungen bei den anstehenden Quartalsberichten vorhanden ist. Wer nach Value-Investments sucht, die vom KI-Trend profitieren, sollte diese Aktien unbedingt im Auge behalten.
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