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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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16/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,51B

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172273007 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Unsere Quality Inversion Conservadora FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	23,02	23,03	0,01
Anleihen	85,18	88,54	3,36
Wandelanleihen	0,56	0,56	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	10,78	12,31	1,53

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,32	16,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,82	2,45
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,09	1,78
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,84	10,35
Dividendenrendite	2,04	2,59
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,35	11,03

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,77	20,69
Finanzdienstleistungen	15,91	16,42
Konsumgüter	11,50	10,94
Gesundheitssektor	10,01	12,46
Kommunikationsdienstleistungen	9,02	6,82
Industrieller Sektor	8,87	11,70
Defensive Konsumgüter	5,78	7,44
Basismaterialien	3,77	5,27
Energie	3,42	3,68
Versorger	2,76	3,53
Immobilien	2,19	4,14

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 577

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Future on S&P 500	-	7,65	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,62	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6,03	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,77	4,93	-0,20%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,68	149,04	+0,11%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,61	161,64	+0,13%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	4,14	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	4,01	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	2,95	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,46	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,69B	8,44	2,76	1,73
Quality Mejores Ideas FI	2,07B	16,72	2,78	6,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,71B	24,20	8,59	15,01
BBVA Solidaridad FI	1,61B	4,92	1,14	0,72
Quality Inversion Decidida FI	1,1B	13,54	4,79	3,51

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
Erdgas	2,939	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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