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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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04/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,37B

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172273007 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Unsere Quality Inversion Conservadora FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,12	24,14	24,02
Aktien	21,90	21,90	0,00
Anleihen	62,19	67,91	5,72
Wandelanleihen	0,68	0,68	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	15,10	17,33	2,23

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,20	16,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,04	2,48
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,15	1,81
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,76	10,51
Dividendenrendite	1,97	2,56
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,62	10,45

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,28	21,12
Finanzdienstleistungen	14,83	16,95
Konsumgüter	12,11	11,28
Gesundheitssektor	9,85	11,95
Kommunikationsdienstleistungen	9,30	7,19
Industrieller Sektor	9,03	11,61
Defensive Konsumgüter	6,62	7,22
Basismaterialien	3,34	5,00
Energie	3,24	3,56
Versorger	2,44	3,37
Immobilien	1,98	3,98

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 572

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Future on S&P 500	-	7,60	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,74	148,33	+0,19%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,63	161,02	+0,19%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,85	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,78	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3,29	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,05	4,99	-0,05%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	2,97	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,50	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2,41	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,53B	1,06	3,78	1,66
Quality Mejores Ideas FI	2B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,6B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,08B	1,29	6,06	3,35
BBVA Solidaridad FI	1,57B	0,92	1,60	0,67

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US 500	5.705,4	-64,8	-1,12%
Dow Jones	42.801,72	+222,64	+0,52%
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Dollar Index	103,642	-0,170	-0,16%
Euro Index	127,17	+0,11	+0,08%

Silber	32,895	+0,086	+0,26%
Gold	2.903,86	-10,24	-0,35%
WTI Öl	67,36	+0,32	+0,48%
Brent Öl	70,68	+0,32	+0,45%
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Baumwolle Nr.2	66,83	+0,76	+1,15%

EUR/USD	1,0856	+0,0024	+0,22%
EUR/GBP	0,8398	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2929	+0,0009	+0,07%
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USD/CHF	0,8771	-0,0024	-0,27%
USD/CAD	1,4384	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	159,61	-0,74	-0,46%

Commerzbank	23,170	-0,430	-1,82%
Deutsche Bank	21,560	-0,535	-2,42%
E.ON SE	12,900	+0,020	+0,16%
RWE AG ST	31,020	-0,100	-0,32%
Infineon	34,678	-1,347	-3,74%
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