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Quality Inversión Moderada Fi (172242002)

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14,06 +0,01 +0,08%

19/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172242002

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,53B

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Technisch
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Forum

172242002 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Inversion Moderada FI (172242002). Unsere Quality Inversion Moderada FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	50,56	50,57	0,01
Anleihen	60,77	62,84	2,07
Wandelanleihen	0,40	0,40	0,00
Andere	10,63	15,22	4,59

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,35	16,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,81	2,54
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,05	1,85
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,91	10,73
Dividendenrendite	2,00	2,44
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,65	11,30

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,79	20,59
Finanzdienstleistungen	15,78	15,39
Konsumgüter	10,90	10,69
Gesundheitssektor	10,36	12,87
Industrieller Sektor	8,91	11,81
Kommunikationsdienstleistungen	8,76	6,78
Defensive Konsumgüter	6,47	7,53
Basismaterialien	3,45	5,12
Energie	3,41	4,05
Versorger	2,89	3,53
Immobilien	2,27	3,93

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 566

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Future on S&P 500	-	13,48	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,57	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	5,73	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,39	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	3,16	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,06	4,92	-0,20%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	2,80	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,54	101,900	+0,98%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,48	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	2,28	61,63	+0,28%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Conservadora FI	5,49B	2,69	0,73	0,19
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	10,96	1,01	6,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,61B	17,23	7,49	14,88
BBVA Solidaridad FI	1,61B	2,72	0,43	0,64
Quality Inversion Decidida FI	1,08B	9,38	3,35	3,38

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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