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Quantica Xxii, Sicav, S.a. (0P0000ISR2)

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12/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145845030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,52M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds QUANTICA XXII, SICAV, S.A. (0P0000ISR2). Unsere QUANTICA XXII, SICAV, S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,950	11,320	10,370
Aktien	99,050	99,050	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,203	15,084
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,881	2,094
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,546	1,552
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,102	8,718
Dividendenrendite	0,903	2,597
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,540	12,431

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,220	17,340
Gesundheitssektor	20,920	12,301
Finanzdienstleistungen	19,610	16,684
Konsumgüter	15,550	12,771
Industrieller Sektor	10,210	12,010
Kommunikationsdienstleistungen	5,260	7,861
Basismaterialien	2,230	5,745

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	4,59	425,20	+0,51%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,29	468.10	+0.39%
Alphabet C	US02079K1079	4,00	180,49	-1,54%
NVIDIA	US67066G1040	3,99	146,27	-1,36%
Mastercard	US57636Q1040	3,96	521,88	-1,38%
Broadcom	US11135F1012	3,96	173,58	-1,50%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,48	754,5	-0,20%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,41	541,90	+0,21%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,32	4.572,98	+1,85%
MSCI	US55354G1004	2,85	610,53	+1,31%

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	94,22M	-2,23	-6,99	8,09
Deep Value International FI	70,51M	7,14	3,04	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,3M	7,58	1,91	3,53
Japan Deep Value Fund	43,5M	10,54	10,87	-
Gesiuris Patrimonial	30,51M	6,39	1,10	2,61

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Dollar Index	106,637	+0,258	+0,24%
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Gold	2.558,60	-27,90	-1,08%
WTI Öl	69,04	+0,61	+0,89%
Brent Öl	72,88	+0,60	+0,83%
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US Weizen	536,90	-4,10	-0,76%
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EUR/USD	1,0539	-0,0024	-0,23%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2678	-0,0025	-0,20%
USD/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
USD/CHF	0,8888	+0,0029	+0,32%
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Infineon	30,155	+0,755	+2,57%
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