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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Capitalisation (0P0000TLZW)

Luxemburg

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08/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558550

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,5B

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0P0000TLZW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZW). Unsere Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,320	7,540	0,220
Aktien	23,440	23,440	0,000
Anleihen	58,850	135,530	76,680
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Andere	10,350	10,350	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,864	15,861
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,321	2,453
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,030	1,760
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,920	9,683
Dividendenrendite	3,046	2,438
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,314	11,315

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	23,690	7,880
Finanzdienstleistungen	14,920	15,224
Konsumgüter	12,630	11,246
Gesundheitssektor	11,360	12,454
Defensive Konsumgüter	10,900	9,076
Energie	9,640	8,159
Industrieller Sektor	7,330	10,090
Technologie	5,240	18,194
Kommunikationsdienstleistungen	3,660	7,600
Versorger	0,460	2,632
Immobilien	0,170	2,704

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 123

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 5.47197%	-	7,46	-	-
United States Treasury Notes 5.51697%	-	6,62	-	-
United States Treasury Notes 5.51597%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,65	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	4,58	52,58	+0,05%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2,97	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,75	4,33	-0,41%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024361N51	2,73	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024391N89	2,69	-	-

Top Aktienfonds von Ruffer LLP

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
R Total Return Intl C USD Distribut	4,5B	-0,91	0,70	4,90
R Total Return Intl I USD Distribut	4,5B	-2,62	1,21	4,86
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,5B	-0,54	0,24	4,75
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,5B	-0,44	0,58	5,09
Argos Funds Argonaut A USD	210,34M	7,16	-0,84	8,17

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EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
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