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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Distribution (0P0000ZF8P)

Luxemburg

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07/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0955560437

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,49B

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0P0000ZF8P Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000ZF8P). Unsere Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,320	7,540	0,220
Aktien	23,440	23,440	0,000
Anleihen	58,850	135,530	76,680
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Andere	10,350	10,350	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,864	15,798
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,321	2,442
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,030	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,920	9,639
Dividendenrendite	3,046	2,452
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,314	11,469

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	23,690	7,757
Finanzdienstleistungen	14,920	15,346
Konsumgüter	12,630	11,294
Gesundheitssektor	11,360	12,587
Defensive Konsumgüter	10,900	9,179
Energie	9,640	8,385
Industrieller Sektor	7,330	10,106
Technologie	5,240	18,383
Kommunikationsdienstleistungen	3,660	7,650
Versorger	0,460	2,650
Immobilien	0,170	2,703

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 123

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 5.47197%	-	7,46	-	-
United States Treasury Notes 5.51697%	-	6,62	-	-
United States Treasury Notes 5.51597%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,65	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	4,58	52,56	+0,17%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2,97	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,75	4,34	+1,40%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024361N51	2,73	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024391N89	2,69	-	-

Top Aktienfonds von Ruffer LLP

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,49B	-0,99	0,36	4,56
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,49B	-0,91	0,69	4,89
R Total Return Intl C USD Distribut	4,49B	-0,91	0,70	4,90
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,49B	-0,85	0,89	5,09
Argos Funds Argonaut A USD	209,78M	6,21	-0,13	8,26

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EUR/GBP	0,8608	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2527	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	155,40	-0,06	-0,04%
USD/CHF	0,9058	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	167,59	-0,04	-0,02%

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RWE AG ST	33,840	+0,830	+2,51%
Infineon	36,890	+0,830	+2,30%
Deutsche Telekom AG	21,900	+0,260	+1,20%
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