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R-co Valor D Eur (0P00017SX1)

Paris

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2.841,210 -3,690 -0,13%

27/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,07B

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0P00017SX1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds R Valor D EUR (0P00017SX1). Unsere R Valor D EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,160	20,610	0,450
Aktien	69,090	69,090	0,000
Anleihen	10,480	10,480	0,000
Wandelanleihen	0,120	0,120	0,000
Andere	0,150	0,150	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,461	16,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,498	2,515
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,177	1,860
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,562	10,171
Dividendenrendite	1,364	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,491	11,637

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	15,730	12,546
Basismaterialien	15,600	6,681
Industrieller Sektor	15,030	12,018
Kommunikationsdienstleistungen	14,650	7,720
Technologie	12,650	21,139
Finanzdienstleistungen	10,940	15,132
Gesundheitssektor	10,260	12,422
Energie	1,840	3,179
Versorger	1,540	2,876
Defensive Konsumgüter	1,110	7,669
Immobilien	0,670	2,872

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3,04	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	3,01	1.895,53	+2,68%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	15,48	-4,03%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	674,33	+2,19%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,60	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,55	71,44	+2,06%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,51	-	-
Uber Tech	US90353T1007	2,47	68,07	-1,02%

Top Aktienfonds von Rothschild & Co Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
R Valor C EUR	6,07B	16,71	6,63	8,39
R Valor F EUR	6,07B	16,30	6,26	7,92
R Valor P EUR	6,07B	17,29	7,17	8,86
R Mines dOr	249,07M	19,29	4,11	7,94
Masselia Investissements	184,22M	10,97	3,76	5,27

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US 500	6.058,6	-9,1	-0,15%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
SMI	12.470,73	+54,12	+0,44%
Dollar Index	107,72	+0,56	+0,52%
Euro Index	126,24	-0,01	-0,01%

Silber	30,907	-0,038	-0,12%
Gold	2.797,47	-1,38	-0,05%
WTI Öl	73,88	-0,09	-0,12%
Brent Öl	76,59	+0,41	+0,54%
Erdgas	3,097	+0,009	+0,29%
US Weizen	545,25	+0,25	+0,05%
Baumwolle Nr.2	67,01	-0,26	-0,39%

EUR/USD	1,0428	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8382	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2441	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	155,57	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,9043	-0,0005	-0,06%
USD/CAD	1,4401	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	162,23	-0,02	-0,01%

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RWE AG ST	29,010	+0,490	+1,72%
Infineon	33,055	-0,325	-0,99%
Deutsche Telekom AG	30,770	+0,960	+3,22%
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