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R-co Valor D Eur (0P00017SX1)

Paris

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2.719,230 -33,090 -1,20%

31/10 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,46B

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0P00017SX1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds R Valor D EUR (0P00017SX1). Unsere R Valor D EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	17,730	17,730
Aktien	72,220	72,220
Anleihen	9,820	9,820
Wandelanleihen	0,070	0,070
Andere	0,160	0,160

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,089	16,344
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,337	2,422
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,103	1,797
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,552	9,927
Dividendenrendite	1,252	2,482
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,739	12,482

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	16,800	12,114
Basismaterialien	16,730	6,959
Industrieller Sektor	15,140	12,193
Kommunikationsdienstleistungen	15,000	7,233
Technologie	12,550	19,992
Gesundheitssektor	10,930	12,532
Finanzdienstleistungen	9,100	14,949
Energie	1,950	4,491
Defensive Konsumgüter	1,240	7,772
Immobilien	0,560	2,813

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,07	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,91	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,22	18,62	-0,64%
MercadoLibre	US58733R1023	3,21	2.063,70	+0,43%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,88	45,76	+1,10%
Uber Tech	US90353T1007	2,78	73,25	0,00%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	560.68	-1.14%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,60	85,89	+0,10%
Alibaba	KYG017191142	2,55	98,40	+2,45%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,53	427,80	+2,10%

Top Aktienfonds von Rothschild & Co Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
R Valor C EUR	5,46B	15,00	7,61	8,47
R Valor F EUR	5,46B	14,70	7,23	8,00
R Valor P EUR	5,46B	15,44	8,15	8,94
R Mines dOr	238,4M	25,09	10,37	7,65
Masselia Investissements	181,81M	9,55	4,46	5,26

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
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Euro Index	129,97	+0,15	+0,12%

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Gold	2.748,75	+2,55	+0,09%
WTI Öl	71,83	+0,36	+0,50%
Brent Öl	75,47	+0,39	+0,52%
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EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2986	+0,0029	+0,22%
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