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R-co Valor D Eur (0P00017SX1)

Paris

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24/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,89B

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0P00017SX1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds R Valor D EUR (0P00017SX1). Unsere R Valor D EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,650	18,650
Aktien	69,450	69,450
Anleihen	11,640	11,640
Wandelanleihen	0,060	0,060
Andere	0,200	0,200

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,552	16,209
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,272	2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,061	1,697
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,485	9,632
Dividendenrendite	1,555	2,497
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,991	11,271

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	17,030	12,140
Basismaterialien	16,270	7,045
Kommunikationsdienstleistungen	16,130	7,143
Industrieller Sektor	14,000	12,303
Technologie	11,820	19,335
Gesundheitssektor	10,240	12,476
Finanzdienstleistungen	10,040	15,045
Energie	1,940	4,764
Defensive Konsumgüter	1,780	7,964
Immobilien	0,750	2,560

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,00	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,83	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,38	17,59	-2,49%
MercadoLibre	US58733R1023	2,75	1.642,28	+3,75%
Meta Platforms	US30303M1027	2,70	510.58	+2.34%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,67	48,47	-0,51%
Alibaba	KYG017191142	2,56	73,25	+0,83%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,53	382,20	+0,05%
Uber Tech	US90353T1007	2,46	71,37	+1,18%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,42	41,90	-1,64%

Top Aktienfonds von Rothschild & Co Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
R Valor C EUR	4,89B	9,09	4,04	8,37
R Valor F EUR	4,89B	8,93	3,68	7,89
R Valor P EUR	4,89B	9,32	4,56	-
R Mines dOr	203,4M	18,15	1,23	7,56
Masselia Investissements	175,5M	6,26	3,72	5,11

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Gold	2.327,85	-2,95	-0,13%
WTI Öl	81,38	+0,55	+0,68%
Brent Öl	84,73	+0,51	+0,61%
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GBP/USD	1,2682	-0,0001	-0,01%
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