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R-co Valor F Eur (0P00017SX2)

Paris

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06/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,42B

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0P00017SX2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds R Valor F EUR (0P00017SX2). Unsere R Valor F EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	29,350	29,570	0,220
Aktien	66,700	66,700	0,000
Anleihen	3,600	3,600	0,000
Wandelanleihen	0,150	0,150	0,000
Andere	0,200	0,200	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,496	16,492
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,532	2,532
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,233	1,885
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,643	10,312
Dividendenrendite	1,408	2,408
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,312	11,374

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	16,950	12,562
Kommunikationsdienstleistungen	15,490	7,828
Industrieller Sektor	14,680	11,964
Basismaterialien	14,090	6,598
Technologie	12,400	21,109
Finanzdienstleistungen	11,780	15,995
Gesundheitssektor	9,840	11,971
Energie	1,650	3,133
Versorger	1,640	2,754
Defensive Konsumgüter	0,910	7,470
Immobilien	0,580	2,841

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,00	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,55	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	3,89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,83	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,75	2,009.34	-1.76%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	625.66	-0.36%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,61	63,83	+0,49%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,53	98,79	+0,93%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,42	-	-
Alibaba	KYG017191142	2,25	135,50	-3,21%

Top Aktienfonds von Rothschild & Co Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
R Valor D EUR	6,42B	3,39	8,03	8,30
R Valor P EUR	6,42B	3,43	8,57	8,77
R Valor C EUR	6,42B	3,39	8,03	8,29
R Mines dOr	264,89M	8,51	7,89	6,73
Masselia Investissements	188,06M	2,12	4,93	5,04

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US 500	5.746,8	-23,4	-0,41%
Dow Jones	42.801,72	+222,64	+0,52%
SMI	13.076,68	+47,29	+0,36%
Dollar Index	103,720	-0,092	-0,09%
Euro Index	127,21	+0,15	+0,12%

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Gold	2.919,89	+5,79	+0,20%
WTI Öl	66,75	-0,29	-0,43%
Brent Öl	70,10	-0,26	-0,37%
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EUR/USD	1,0848	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8395	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2923	+0,0003	+0,02%
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USD/CAD	1,4358	-0,0019	-0,13%
EUR/JPY	160,07	-0,28	-0,17%

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E.ON SE	12,880	+0,345	+2,79%
RWE AG ST	31,120	+0,120	+0,39%
Infineon	36,025	-0,810	-2,20%
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