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Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP)

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24/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQVM34

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 82,97M

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0P00011RQP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rathbone Income Fund S GBP Accumulation (0P00011RQP). Unsere Rathbone Income Fund S GBP Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,87	72,24	68,37
Aktien	96,18	96,18	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,79	12,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,55	1,79
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,82	1,02
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,38	7,53
Dividendenrendite	5,08	4,73
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,70	9,59

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	19,63	14,39
Finanzdienstleistungen	16,90	20,97
Konsumgüter	13,68	10,59
Gesundheitssektor	10,37	9,80
Energie	10,19	10,42
Basismaterialien	8,89	7,02
Versorger	7,88	6,25
Industrieller Sektor	7,04	13,42
Immobilien	4,00	4,22
Technologie	1,41	4,40

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 45

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Unilever	GB00B10RZP78	4,35	55,02	+0,44%
National Grid	GB00BDR05C01	4,34	944,20	+0,49%
Shell	GB00BP6MXD84	3,88	29,55	+0,96%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,62	399,80	+0,71%
BP	GB0007980591	3,62	381,25	+0,14%
AstraZeneca	GB0009895292	3,57	10.436,0	+0,13%
British American Tobacco	GB0002875804	3,49	2.880,0	+0,17%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,48	54,22	+0,48%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,21	4.816,0	-0,02%
Legal & General	GB0005603997	3,19	225,40	+0,58%

Top Aktienfonds von Rathbones Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BH0P2M97	2,09B	14,08	3,63	13,95
Rathbone Global Opportunities Fund	2,02B	19,33	3,57	13,63
Portfolio S-Class Accumulation	2,84B	7,39	2,48	6,04
Growth Portfolio S-Class Income	419,26M	7,40	2,48	6,06
Income Fund Institutional Acc	250,44M	4,78	6,00	5,39

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,45	+0,17	+0,14%

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Gold	2.635,50	+2,00	+0,08%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/GBP	0,8299	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2540	-0,0003	-0,02%
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