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Rbc North American Value Fund F (0P000075U8)

Toronto

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43,763 +0,330 +0,76%

30/01 - Geschlossen. Währung in CAD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: RBC Global Asset Management Inc.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,19B

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0P000075U8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RBC North American Value Sr F (0P000075U8). Unsere RBC North American Value Sr F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,060	12,870	3,810
Aktien	90,310	90,330	0,020
Anleihen	0,630	0,630	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,021	17,465
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,049	2,605
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,422	1,861
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,652	10,756
Dividendenrendite	2,648	2,156
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,289	10,619

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,410	22,973
Energie	14,430	9,366
Technologie	12,440	14,447
Industrieller Sektor	12,420	14,739
Basismaterialien	6,740	5,882
Konsumgüter	4,480	10,597
Defensive Konsumgüter	4,470	7,066
Kommunikationsdienstleistungen	3,750	5,720
Immobilien	2,770	2,516
Versorger	2,620	3,228
Gesundheitssektor	2,460	7,048

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 147

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,45	83,05	+0,24%
RBC	CA7800871021	4,26	123,40	+1,11%
Brookfield	CA11271J1075	2,56	62,05	+2,63%
Apple	US0378331005	2,54	237,59	-0,74%
Microsoft	US5949181045	2,54	414,99	-6,18%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,05	30,53	+0,46%
Enbridge	CA29250N1050	2,05	44,50	+0,54%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,02	472,35	+0,66%
Power Corp	CA7392391016	2,02	43,87	-0,11%
George Weston	CA9611485090	1,82	224,92	+0,80%

Top Aktienfonds von RBC Global Asset Management Inc.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,3B	18,08	7,84	7,93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,3B	18,40	8,14	8,24
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,3B	18,70	8,42	8,53
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,35B	17,46	5,01	7,85
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,35B	16,29	3,96	6,75

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Dollar Index	108,020	+0,389	+0,36%
Euro Index	126,29	-0,04	-0,03%

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Brent Öl	76,37	+0,48	+0,63%
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EUR/GBP	0,8363	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2422	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	160,41	+0,04	+0,02%

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