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Nippon India Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5W)

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31/05 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MT1

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 147,96B

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0P00012N5W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend (0P00012N5W). Unsere Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	95,440	96,350	0,910
Anleihen	4,920	4,920	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,561	16,555
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,224	2,426
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,090	1,849
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,495	11,803
Dividendenrendite	1,537	1,613
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	25,689	24,433

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,550	31,008
Industrieller Sektor	15,290	10,870
Basismaterialien	10,380	13,686
Energie	9,120	10,709
Technologie	6,070	4,265
Gesundheitssektor	5,710	7,230
Kommunikationsdienstleistungen	5,220	8,122
Defensive Konsumgüter	4,420	5,238
Konsumgüter	4,080	3,677
Versorger	3,850	4,415
Immobilien	0,300	1,162

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 154

Anzahl der Short-Positionen: 135

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	8,95	3.868,809	+0,02%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	6,57	5.984,117	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,61	1.561,30	+1,94%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,21	1.580,10	+9,93%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,02	1.715,65	+2,10%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,32	287,10	+8,38%
Reliance Ind	INE002A01018	1,92	2.953,50	+3,24%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,88	3.623,75	+6,23%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	1,68	3.639,924	+0,01%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,66	5.252,20	+5,60%

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	11,70	36,59	28,55
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	11,09	37,75	28,89
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504,23B	11,70	36,59	28,55
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	11,40	35,41	27,32
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	10,61	36,59	27,65

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GBP/USD	1,2741	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	170,87	+0,33	+0,20%

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