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Nippon India Ultra Short Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPL)

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24/12 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UC2

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,83B

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0P00005UPL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Liquid Fund Cash Plan Daily Dividend Rein (0P00005UPL). Unsere Reliance Liquid Fund Cash Plan Daily Dividend Rein-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	68,320	68,320
Anleihen	31,480	31,480
Andere	0,200	0,200

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	51,105	40,236
Unternehmen	45,085	42,165
Staat	3,607	15,997

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 102

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4,49	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3,68	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,89	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2,56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,56	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,55	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,34	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1,29	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1,28	-	-

Top Alternativfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	26,05	26,14	14,22
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	27,42	27,39	15,31

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,925	-0,098	-0,09%
Euro Index	126,47	+0,02	+0,02%

Silber	30,335	+0,052	+0,17%
Gold	2.644,32	+8,82	+0,33%
WTI Öl	70,33	+0,23	+0,33%
Brent Öl	73,38	+0,21	+0,29%
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Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0401	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8289	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2547	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	157,46	+0,06	+0,03%
USD/CHF	0,8999	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4359	-0,0005	-0,03%
EUR/JPY	163,77	+0,01	+0,01%

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Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
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