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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEO)

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1.528,740 -0,290 -0,02%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZG2

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 322,1B

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0P0000XVEO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai (0P0000XVEO). Unsere Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	99,780	0,000
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,010	59,307
Staat	0,766	3,234

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2,64	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2,30	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,79	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,70	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,54	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,53	-	-
India INGOVT 6.35 23-Dec-2024	IN0020089036	0,77	99,970	0,00%
India (Republic of)	IN002024X284	0,77	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,70	-	-

Top Alternativfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47

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Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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