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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVES)

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26/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZM0

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 322,1B

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0P0000XVES Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee (0P0000XVES). Unsere Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	99,780	0,000
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,010	59,307
Staat	0,766	3,234

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2,64	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2,30	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,79	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,70	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,54	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,53	-	-
India INGOVT 6.35 23-Dec-2024	IN0020089036	0,77	99,970	0,00%
India (Republic of)	IN002024X284	0,77	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,70	-	-

Top Alternativfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47

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Dow Jones	44.750,07	-110,24	-0,25%
SMI	11.641,84	+11,71	+0,10%
Dollar Index	105,992	-0,976	-0,91%
Euro Index	126,42	+0,44	+0,35%

Silber	30,558	-0,274	-0,89%
Gold	2.663,86	+17,56	+0,66%
WTI Öl	68,61	-0,16	-0,23%
Brent Öl	72,15	-0,17	-0,24%
Erdgas	3,210	-0,257	-7,41%
US Weizen	549,10	-8,90	-1,59%
Baumwolle Nr.2	71,73	+0,05	+0,07%

EUR/USD	1,0568	+0,0083	+0,79%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2679	+0,0111	+0,88%
USD/JPY	150,89	-2,21	-1,44%
USD/CHF	0,8813	-0,0049	-0,55%
USD/CAD	1,4031	-0,0021	-0,15%
EUR/JPY	159,47	-1,10	-0,69%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,14%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,63%
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